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消费投资和出口对我经济影响分析 　　摘要：影响经济增长的主要因素有很多，本文主要研究消费、投资和出口对经济的影响，经济学上有个非常生动的表述叫三驾马车。如何驾驭好这“三驾马车”，实现经济的快速稳定增长，是我国当前经济发展所面临的重要问题。本文主要通过对我们历年消费、投资和出口的对GDP变动的影响进行分析，建立以GDP为因变量，以消费、投资和出口为自变量的多元线性回归模型。从而得出消费、投资和出口对经济增长的影响。由于受数据资料限制，这里的消费主要是居民消费总额，投资主要是政府支出，出口主要是货物净出口总额。 　　关键词：GDP；多元线性回归模型；消费；投资；出口 　　一、引言 　　一般地，国内生产总值是衡量一个国家的经济增长速度的重要指标。国内生产总值（GDP）是指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常驻单位在一定时期内生产活动的最终成果。一般有三种计算方法：支出法、收入法和生产法。其中，支出法是从最终使用的角度去反映一个国家（或地区）一定时期内生产活动最终成果的一种方法，包括最终消费支出、资本形成总额及货物和服务净支出三部分。 　　改革开放以来，我国经济在高储蓄、高投资与高外部需求的带动下实现经济持续增长的奇迹。同时，在经济增长的背后，我国经济内外失衡情形日益严重，外部失衡主要表现为巨量外汇储备和持续扩大的贸易顺差，内部失衡表现为经济结构不协调，经济增长过度依赖投资驱动，资源效率配置低，收入分配失衡，居民消费率偏低等。本文利用相关数据进行多元线性回归分析，旨在研究消费、投资、进出口与经济增长之间的相关关系，从经济学角度对结果进行分析，并根据分析结果提出促进经济协调增长的政策建议。 　　二、建立回归模型 　　鉴于数据的可获得性和可靠性，文中所采用的数据来自于国家统计局网站我国 1982～2013 年的国内生产总值（GDP）、居民消费总额、政府支出、货物出口总额的相关数据。 　　多元线性回归的基本原理：当一个变量受其他变量影响时，把这个变量称为因变量，记为Y，其他变量称为自变量，记为X，这时相关关系可以记作：Y=f（X1，X2，…Xm）+ε。其中f（X1，X2，…Xm）为m元回归函数，统称为多元回归函数，ε为Y与f（X1，X2，…Xm）的偏差，它是随机变量，并假设E（ε）=0。 　　选取解释变量 ：国内生产总值 Y；被解释变量依次选取： 居民消费水平X1；政府支出X2，货物出口额X3。初步建立模型：Yi=β0+ β1X1i+β2X2i+β3X3i+εi。利用Eviews3.1做回归分析：利用最小二乘法，我们可以得到如下回归分析结果方程： 　　=104.9701+1.443571X1+1.287993X2+0.670325X3 　　模型估计结果说明：在假定其他变量不变的前提下，居民消费水平总额每增加1亿元，平均来讲GDP增加1.443571亿元；在假定其他变量不变的前提下，政府支出每增加1亿元，平均来讲GDP增加1.287993亿元；在假定其他变量不变的前提下，货物和服务出口额每增加1亿元，平均来讲GDP增加0.670325亿元。 　　三、对模型进行检验和修正 　　（一）多元线性回归的拟合优度检验 　　拟合优度检验是指对样本回归直线与样本观测值之间拟合程度的检验。可决系数R2越接近于1，该模型的拟合优度越高。R2=0.999323，R2=0.999250。说明所建模型整体上对样本数据拟合很好，即解释变量居民消费水平X1，政府支出X2，货物和服务出口额X3对被解释变量国内生产总值Y的大部分差异做了解释。 　　（二）回归参数的显著性检验 　　变量的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系是否显著成立作出推断，或者说考察所选择的解释变量时候对被解释变量有显著地线性影响。 　　1.t检验：分别对H0=β0=β1=β2=β3=0的假设给定显著性水平α=0.05，查t分布表的自由度为32-3-1=28的临界值为t0。025（28）=2.048。由数据可知，与β0，β1，β2，β3对应的t统计量分别为0.066404、12.67582、9.452584、7.988989。显然，t1、t2、t3的绝对值均大于2.048，拒绝原假设H0，说明变量之间的关系是显著的。 　　2.F检验：方程显著性F检验是推断模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立。多元模型，即检验模型中的参数（是否显著不为0。给定显著性水平（，得到临界值F（（k，n-k-1），由样本求出统计量F的数值，通过F（ F（（k，n-k-1）或 F（F（（k，n-k-1）来拒绝或接受原假设H0，判定原方程总体上线性关系是否显著成立。 　　针对H0：β0=β1=β2=β3=0，给定显著性水平α=0.05，在F分布表