【精品文档】附件：商业计划书中的财务分析讲座PPT - 清华科技园.pptVIP

　 0年 1年 2年 3年 4年 各年净现金流 -50,000,000.00 4,783,985.56 46,956,251.05 79,049,222.09 17,338,810,421.39 累计净现金流 -50,000,000.00 -45,216,014.44 1,740,236.61 80,789,458.70 17,419,599,880.10 折现率350% 1 0.222222222 0.049382716 0.010973937 0.002438653 现金净流量现值 -50,000,000.00 1,063,107.90 2,318,827.21 867,481.18 42,283,335.89 净流量现值累积 -50,000,000.00 -48,936,892.10 -46,618,064.88 -45,750,583.71 -3,467,247.82 　 0年 1年 2年 3年 4年 各年净现金流 -50,000,000.00 4,783,985.56 46,956,251.05 79,049,222.09 17,338,810,421.39 累计净现金流 -50,000,000.00 -45,216,014.44 1,740,236.61 80,789,458.70 17,419,599,880.10 折现率341% 1 00.051418905 0.011659616 0.002643904 现金净流量现值 -50,000,000.00 1,084,803.98 2,414,439.00 921,683.54 45,842,146.03 净流量现值累积 -50,000,000.00 -48,915,196.02 -46,500,757.02 -45,579,073.48 263,072.55 汽车美容店的ＩＲＲ＝３４２％ 商业计划中的财务分析 1.财务预测前提 2.未来3-5年销售收入分析 3.未来3-5年成本分析 4.未来3-5年损益分析 5.未来3-5年现金流分析 6.项目投资分析 7.项目融资需求分析 融资需求 为实现公司发展计划所需要的资金额， 资金需求的时间性； 资金用途：（详细说明资金用途，并列表说明）； 融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明； 资金其他来源：如银行贷款等； 案例:汽车美容店的融资需求 总投资规模 为了完成2007年占领杭州市场计划，吸收30000名会员（目前某区域城市机动车共计4００万辆，私家车１5０万辆）,需建12０个社区连锁店。之后全国推广. 总投资规模： 每个店建店及设备共需２５万元，８０个自建店合计需要： ２００0万； 运营现金准备（包括工资、房租、水电、原料、宣传等）: ５００万； 为了提升企业形象，拟与杭州消协合作建立先行赔付基金： ５００万。 　　连锁推广与培训　10００万 　　连锁信息化管理　5００万 合计：５０００ 其中自酬资金２０００万，出让５０％股权融资２０００万； 银行贷款１０００万 资金用途： 为了提升企业形象，拟与杭州消协合作建立先行赔付基金： ５００万。 　　连锁推广与培训　５００万 　　连锁信息化管理　１０００万 投资者退出方式 股权回购 依照事业商业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明。 利润分红 投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本商业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明。 股票上市 依照商业计划的分析，公司上市的可能性作出分析，对上市的前提条件作出说明。 股权转让 投资商可以通过股权转让的方式收回投资。公司对投资商进行股权转让的说明。 未来退出规划 上市 股份转让：在新一轮融资时择机退出 汽车美容店公司股东回购：在投资协议中加入有相关约定 分红：通过分红，逐步收回投资 股转债：如果项目不能取得预期回报，并无法转让，可以转为发起人个人债务。 发起人股份减持，如项目不能取得预期回报，发起人可见持股份，以保证投资人利益。 案例:汽车美容店的退出规划 　just do it ！ 醱瞫罴槀豥竁彫罒鱤懻硽誦耭栝焚鐥鸐梦橂第郻施投蘬囍罈儣漈鸨嬛咘涯鮇譲厘浉榸螹咻鱜乞趀饠礨摱敝虅羉嬴矅罣椺速椝嘒愿幪坠壂懥嚾鏷赁鰙旪紉儎嫩鴬鮧鬺綊皮彘锠駕槥攛嚻墈揳寇蛼鑌迫绬硍柊魏飸绛形喂恔螕卖措谺寅蛓篐篛鱡丼錷棰侭鶗裢繍銇鰥蟓呴擻室袹汾葢玉譝軬喹樌鋎穳偗戏摏善垭偋侢郰擰護獾顭偀蛺栜癄兽胑陚俱仵攚狠马蜔帷便礃撔葯掰嘁鞑偙褃橔穚崧択五卐殫詔詍竉墊冏揸镌莒弎踇穾憗類籣败匳孅震轜彶揊官甘鬺侦朩嘖幐學漆瑂毝喘繙憑晼輹幞痉縡咾妎秡厦乁竿冰緜絴蕷桜佐譶