20151127-ST美利-工程项目管理制度（2015年11月）.pdfVIP

中冶美利纸业股份有限公司 工程项目管理制度 第一章总则 第一条 为提高中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）工程项目建 设管理水平，规范工程项目建设管理行为，提高工程质量，保证工程进度，控制 工程成本，防范商业贿赂等舞弊行为，根据有关法律法规和证监会等五部委《企 业内部控制基本规范》及其配套指引制定本制度。 第二条 本制度所称工程项目，是指公司根据经营管理需要，自行或者委托其 他单位进行设计、建造、安装和修护，以便形成新的固定资产或维护、提升原有 固定资产性能的活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的新建、扩建、技术改造项目，及满 足规定标准的维修改造工程项目（不含日常维修）。 第四条 公司本部、控股子公司(以下称“项目实施单位”）的工程建设项目 管理按照本制度的规定执行。 第五条 本制度规范工程项目立项、建设、验收、项目后评价的全过程的工作 要求，明确相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策，预算编制与审 核，项目实施与价款支付，竣工决算与审计等不相容职务相互分离，强化工程建 设全过程的监控，确保公司工程项目的质量、进度、成本、安全等目标的实现。 与工程项目相关的采购活动按照《中冶美利纸业股份有限公司采购管理制度》的 规定执行。 第六条 公司工程项目建设按照国家规定必须实行招标投标制、工程监理制的 应按照国家规定执行，并贯彻执行国家基本建设程序和相关规定。 第七条 公司工程项目建设管理应贯彻执行国家关于建设征地、防洪、抗震、 1 环境保护、水土保持、劳动安全与卫生、消防、防灾减灾等方面的法律、法规。 第二章 组织分工 第八条 公司工程项目建设管理实行“公司统一管理、项目实施单位具体负责” 的管理体制。公司各相关职能部门根据各自的责任领域对项目实施单位的工作进 行指导、监督、考核、管理，为公司经营层决策提供职能支持。 第九条 工程项目建设的现场管理由项目实施单位组建的项目部负责，项目经 理由项目实施单位任命并全面负责项目部的日常管理工作。 第十条 公司与项目实施单位的职责分工 公司是项目建设的组织者，对项目实施单位及其设立的项目部的工作进行指 导、监督、检查、服务和考核。 第十一条 在成立项目部之前的工程项目相关前期工作由公司承担。 第十二条 公司各部门在工程项目管理中的职责 证券投资部： 负责工程建设项目、技改项目和维修改造项目等内部投资行为的事前审核和 内部决策报批工作；参与工程建设项目和技改项目的全程监督工作；参与项目的 概(预)算、结算等造价审核或评审工作；协助验收及工程建设项目和技改项目的 后评价工作并形成书面报告提交总经理办公会。 技术中心： 负责组织开展公司建设项目和技改项目的前期工作，负责统一协调相关部门 共同协作并办理外部相关报批手续；负责设计管理规划，编制设计管理计划，确 定项目设计进度、质量和费用控制目标；协助开展工程项目和技改项目的后评价 工作；参与公司项目的概(预)算、结算等造价审核或评审工作，并参与验收。参 与工程项目和技改项目的后评价工作。 2 工程装备部： 负责制定工程项目、维修改造项目的有关制度、办法和实施细则；对工程项 目和技改项目的进度、质量、成本、安全等工作进行监督与指导；审核设备物资 采购计划，对在建项目的设备物资使用进行监督管理，在公司统一的物资采购体 系下参与设备物资采购工作；参与公司项目概(预)算、结算等造价审核或评审工 作，组织验收和协助编制项目竣工决算报告；负责项目档案资料的收集、整理、 移交；参与工程项目和技改项目的后评价工作。 财务管理部： 参与项目经济可行性研究、合同审核；负责根据项目相关审批手续和资金计 划筹措建设资金；参与工程结算，办理结算支付；负责公司项目的概(预)算、结 算等造价审核或评审工作，参与验收并负责编制项目竣工决算报告，参与工程项 目和技改项目的后评价工作。 物资采购中心： 负责工程物资与劳务的招标采购；负责组织合同谈判与采购合