前台收款管理运行规范.doc

PAGE PAGE 10 前 台 收 款 管 理 运 行 规 范 目 录 1、岗位职责 1-01前台收款领班岗位职责 1-02前台收款员岗位职责 1-03审核员岗位职责 1-04餐厅收银员岗位职责 2、作业指导书 2-01日审作业指导书 2-02夜审作业指导书 2-03前台结帐工作程序作业指导书 2-04餐厅收款作业指导书 2-05外币兑换员岗位职责作业指导书 3、管理制度 3-01计算机管理制度 3-02备用金交接制度 3-03前台结帐交接班管理制度 1、岗位职责 1-01前台收款领班岗位职责 1、负责全面管理前厅收款、外币兑换及夜审的日常工作，确保客人账务及收款员结帐中不出差错。 2、负责前厅收款员、 外币兑换员、夜审员的业务培训和工作指导，随时解决工作中出现的各类问题。 3、检查交接班记录，所属员工的仪表仪容和日常工作程序的执行情况，抽查收款员的备用金。 4、负责安排收款员、 外币兑换员、夜审员的班次，考核及工作表现，组织召开工作会议。 5、坚持每日开例会，检查仪容仪表，并布置当日工作重点。 6、检查各种帐本的记录，及保管情况。 7、负责与各业务部门就有关前厅收款业务进行联系，并协助应收主管做好催帐转往后台。 8、负责每月月结工作，按时准确地将各类收款单据、挂账等资料转往后台。 9、负责做好重大会议、团队的结帐工作。 10、按时提供住店拖欠帐项金额，并提出解决措施，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。 11、每日负责检查折扣房价、半天房费、登记及收取报告转交夜审，如班上有遗留问题应写在《交接班记录本》上。 12、仪容仪表符合要求，并保持工作岗位的清洁。 13、负责各部门消费单据入帐的核对。 1-02前台收款员岗位职责 1、熟练掌握电脑、打印机的基本操作程序，合理使用机器设备，按程序将不与电脑系统联网的消费入到客账中，并检查联网消费点的入帐是否正确。 2、做好班前的准备工作，例如：信用卡打卡日期是否调整，打印 机上的帐单是否安好等。 3、接到前台接待所送《客人登记卡》后，认真检查客人资料是否完备，如客人用信用卡结帐，收款员应检查其是否有效。 4、认真保存好客人有关资料，禁止无关人员查看，有关人员查看也应经过收款员同意。 5、按程序主动、热情地为客人结帐，做到迅速、准确，并耐心解答客人提出的有关问题。 6、保持现金的准确（包括现金收入及备用金），现金收付准确无误，如发现长、短款现象应如实上报。 7、管好各营业点的备用金，并按程序发放、收取备用金。 8、下班前检查本班次所结帐的房间，在电脑系统中是否已经做了“结帐离店”处理。 9、认真做好交接班工作，下班平帐后应把所有帐单，客人资料及报表转交夜审，如果尚有遗留问题应写在《交接班记录本》上。 10、仪容仪表符合要求，并保持工作岗位的清洁。 11、认真执行财务制度，坚持按章办事。 1-03审核员岗位职责 1、负责散客、团队、会议的审核工作。 2、负责酒店营业收入的审核，有效地控制酒店营业收入最低限度的坏帐损失。 3、负责应收帐帐款统计定期报告收帐帐项余额。 4、负责核对佣金结算工作。 5、负责住店客人与酒店签订的协议、合同与存档工作，监督执行情况。如发生违反协议的现象，及时向领班报告，并提出解决的建议。 6、审核收入日报表、核对酒店各项经营的汇总。 7、检查夜审人员所做房费、餐费和其它费用是否正确，发现问题及时调整。 8、审核已清帐卡有无跑帐、漏帐现象，并逐一消号。 9、与各部门核对报表与到帐情况是否相符。 10、负责发票与单据的核对，号码是否齐全、金额一致。 11、完成财务经理安排的其它工作。 1-04餐厅收款员岗位职责 1、熟练掌握电脑、打印机的基本操作程序，合理使用机器设备，做好班前准备工作，例如：检查备用金、检查发票打印机是否正常。 2、认真保存好客人消费的有关资料，禁止无关人员查看，有关人员查看也应经过收款员同 意。 3、按程序主动、热情地为客人结帐，做到迅速、准确，并耐心解答客人提出的有关问题。 4、保持现金的准确（包括现金收入及备用金），如发现长、短款现象应及时上报。 5、认真做好交接班工作，下班平帐后，应把所有当天收入转交前台收银，如果尚有遗留问 题应写在交班记录本上。 6、仪容仪表符合要求，并保持工作岗位清洁。 7、认真执行财务制度，坚持按章办事。 2、作业指导书 2-01日审作业指导书 在前厅部经理的直接领导下，主要负责饭店散客、会议的稽核工作，每日检查房费是否记入结算卡片，检查结算卡片上的记录是否完整。进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责与应收款核对帐目，保证每日收入核数的真实性、准确性。 1、负责复核夜审所做的收入报告，发现问题立即改正。 2、审核收入月报，核对饭店各项经营活动汇总表。 3、检查夜班所做的不同类别的房费收入是