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关于中国中铁股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于中国中铁股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(10)第Q0063 号 中国中铁股份有限公司董事会： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国中铁股份有限公司( 以下简称“贵 公司”) 的财务报表，包括2009 年12 月31 日的公司及合并资产负债表，2009 年度公司及 合并利润表及现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注( 以下简称“2009 年度财务 报表”) ，并于2010 年4 月26 日签发了德师报(审)字(10)第P1001 号无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，贵公司编制了后附的2009 年度中国中铁股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表( 以下简称“汇总 表”) 。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与我所审计贵公司2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表 所载资料执行额外的审计程序。 本函仅作为贵公司向证券监管部门呈报截至2009 年12 月31 日止年度控股股东及其他关 联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。 附件：中国中铁股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(合并) 德勤华永会计师事务所有限公司 2010 年4 月26 日 - 1 - 中国中铁股份有限公司 附件： 中国中铁股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(合并) 截至2009 年12 月31 日止年度 单位：人民币千元 占用方与 上市公司 2009 年 2009 年度占用 2009 年度 2009 年度 2009 年 资金占用方 资金占用方名称 上市公司的 核算的 年初占用 累计发生金额 往来资金的 偿还累计 年末占用 占用形成原因 占用性质 类别 关联关系 会计科目 资金余额 (不含利息) 利息(如有) 发生金额 资金余额 中国铁路工程总公司 控股股东 其他应收款 - 28,640 - (28,640) - 内部代垫款 非经营性 控股股东集团 中铁宏达资产管理中心 非上市范围内公司 应收账款 - 1,019 - (384) 635 销售货物 经营性 控股股东集团 中铁宏达资产管理中心