用友ERP―U8.72财务软件实践教学常见问题及解决的方法.docVIP

用友ERP―U8.72财务软件实践教学常见问题及解决的方法 　　[摘 要] 会计电算化是高职院校会计类专业的核心课程，也是一门实践应用性很强的课程。目前高职院校会计电算化实践教学多采用用友ERP-U8财务软件，本文以用友ERP-U8.72版本为例，对教学过程常见的问题进行分析，并提出解决问题的方法，以期对初学者提供帮助。 　　[关键词] 会计电算化；用友ERP-U8.72；常见问题；解决办法 　　doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2016 . 05. 122 　　[中图分类号] F232；G648.2 [文献标识码] A [文章编号] 1673 - 0194（2016）05- 0221- 03 　　0 引 言 　　随着社会经济和计算机技术的发展，会计电算化也越来越普及。用友ERP-U8软件是面向制造企业的全面ERP解决方案，系统以MRP为核心，将企业的资料管理、规划、营销、供应、生产、财务六大管理职能融合为一个有机的整体。用友ERP-U8软件以其功能全面、运行稳定的优点，在我国中小型企业中得到了广泛应用。由于高等职业教育的特点，会计电算化成为高职院校会计类专业的核心课程，目前高职院校会计电算化实践教学多采用用友ERP-U8财务软件。由于系统的原因或学生的操作失误，实践教学过程中常会出现一些问题影响软件的正常运行及后续操作。本文以用友ERP-U8.72版本为例，对教学过程常见的问题进行分析，并提出解决问题的方法，以期对初学者提供帮助。 　　1 系统管理操作过程的常见问题 　　问题：需要修改账套的信息，但“修改”按钮为灰色。 　　当需要对账套进行修改时，学生习惯于以系统管理员的身份注册系统管理，登录后发现“修改”按钮为灰色，无法进行修改。这是学生混淆了系统管理员与账套主管的权限，系统管理员的工作是建账、引入及输出账套、设置用户、角色、权限等，而账套的修改、账套的日常业务处理由账套主管完成。 　　解决方法：以账套主管身份注册系统管理即可。 　　2 总账管理系统操作过程的常见问题 　　问题1：期初余额是正确余额的2倍。 　　对应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等科目，在设置会计科目时没有定义辅助核算，直接录入了该科目的总账期初余额，在没有删除总账期初余额的情况下设置该科目的辅助核算，然后在“辅助期初余额”窗口、“期初往来明细”窗口录入了明细期初余额，导致总账余额变为正确余额的2倍，试算不平衡。 　　解决方法：首先在“辅助期初余额”窗口、“期初往来明细”窗口删除明细期初余额的记录，再在会计科目设置中去掉该科目的辅助核算属性，然后在期初余额录入中将该科目的总账期初余额删除，最后重新设置会计科目的辅助核算属性，在“辅助期初余额”窗口、“期初往来明细”窗口录入正确的明细期初余额。 　　问题2：填制凭证涉及应收（应付）款项时，系统提示“不能使用应收（应付）系统的受控科目”。 　　在设置会计科目时，如果对应收（应付）账款科目设置了辅助核算，“受控系统”默认该科目是“应收（应付）系统”，在总账中使用该科目就会出现这样的提示。 　　解决方法： 　　方法一，在会计科目设置窗口，把应收（应付）账款的受控系统改为空即可。 　　方法二，点击“总账”→“设置”→“选项”，在“凭证”页签把“可以使用应收款系统”“可以使用应付款系统”选上即可。 　　问题3：出纳签字时，点击“总账”→“凭证”没有出现“出纳签字”。 　　这是因为在设置操作员权限时，没有授予该操作员出纳签字的权限。 　　解决方法：系统管理员注册系统管理，对该操作员授予“出纳签字”权限，以出纳身份登录企业门户才能出纳签字。 　　问题4：出纳签字时，系统提示“没有符合条件的凭证”。 　　如果在总账初始设置选项中选择了“出纳凭证必须经由出纳签字”，则执行出纳签字前，必须先指定出纳专管的现金总账科目和银行总账科目，没有指定，不能出纳签字。 　　解决方法：账套主管注册企业门户，点击“基础设置”→“基本档案”→“财务”→“会计科目”→“编辑”→“指定会计科目”，分别指定“库存现金”为“现金总账科目”，“银行存款”为“银行总账科目”。再以出纳身份重注册，才能出纳签字。 　　3 固定资产管理系统操作过程的常见问题 　　问题1：录入完原始卡片，对账不平衡。 　　这是由于录入固定资产原始卡片时，金额输入错误。 　　解决方法：点击“固定资产”→“卡片”→“卡片管理”，如果是固定资产系统的原值与总账的原值不平衡，将每一张固定资产原始卡片的原值与实验资料核对，查找原始卡片录错的原值，并改正即可。如果是固定资产系统的累计折旧与总账的累计折旧不平衡，同理。 　　问题2：进行日常业务处理后，对账不平衡。 　　原因一