广东东方锆业科技股份有限公司董事会.PDFVIP

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-031 广东东方锆业科技股份有限公司董事会 关于募集资金2017 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011 〕888号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普 通股（A股）2727万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币30.06元。截 至2011年6月30 日，本公司共募集资金819,736,200.00元，扣除发行费用25,932,086.00 元后，募集资金净额为793,804,114.00元。 上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字 [2011]第11004380019号”《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2016年12月31 日，本公司募集资金累计投入募投项目54,946.45万元，其 中，募集资金到位前投入金额为11,253.47万元，募集资金到位后投入金额43,692.98 万元。永久补充流动资金27,128.56 万元，尚未使用的金额为5.06万元，全部为专 户存储利息（专户存储累计利息扣除手续费2,699.66万元，其中2,694.60 万元已投 入募集项目）。 2 、本年度使用金额及当前余额 1 2017年度，本公司以募集资金专户利息直接投入募投项目5.00万元，补充流 动资金0.06万元（年产650吨核级海绵锆项目终止，本公司本年度对该项目募集资 金专户销户，根据本公司第五届董事会第十三次会议决议，将募集资金专户利息 收入615.90元补充流动资金）。 综上，截至2017年12月31 日，募集资金累计投入募投项目募投项目54,951.45 万元，永久补充流动资金27,128.62万元，募集资金已经全部使用完毕。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细 则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东东方锆业科技股份有限 公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该《管理办法》于2009 年5月22 日经本公司第三届董事会第十六次会议修订通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年6月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并分别同保荐机构广州证券有限责任公司 与存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社、平安银行广州 分行及中国银行汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的 使用实施严格审批，以保证专款专用。2012年11月8 日，经本公司第四届董事会 第二十二次会议审议通过，公司将原募集资金用于“年产1,000吨核级海绵锆”项 目中的固定资产投资12,500万元、流动资金2,000万元，共计14,500万元变更实施主 体为本公司的全资子公司朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）， 变更实施地点至辽宁省朝阳市朝阳县松岭门蒙古族乡松岭门村，用于其中年产 350吨核级海绵锆生产项目。为方便和加强募集资金的存储、使用和管理，朝阳 东锆新材料有限公司增设一个募集资金专用账户，本公司分别将上述项目建设资 金和流动资金存放于上述账户，并与保荐机构广州证券、中国银行朝阳分行于 2012年12月17 日签订了《募集资金三方监管协议》，对该项目的募集资金进行专 户储存和管理。 2 为了加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，本公司 于2013年5月10 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募 集资金专项账户的议案》，决定撤销本公司在中国银行朝阳分行开设的募集资金 专项账户，同时决定在广东澄海潮商村镇银行股份有限公司开设新的募集资金专 用账户，本公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司、保荐机