北京掌趣科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使.PDFVIP

北京掌趣科技股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]381 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司于2012 年5 月2 日采用网下配售方式向询价对象 公开发行人民币普通股（A 股）816 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股） 3,275.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16 元。截至2012 年5 月7 日止，本公 司共募集资金 654,640,000.00 元，扣除发行费用 54,352,314.82 元，募集资金净额 600,287,685.18 元。 截止2012 年5 月7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师 事务所以 “天健正信验（2012 ）综字第010007 号”验资报告验证确认。 截止2015 年6 月30 日，公司对募集资金项目累计投入603,622,285.82 元，其中：公司 于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 16,326,831.58 元；本报告 期使用募集资金 59,961,298.01 元。截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 41,394,081.93 元，与尚未使用募集资金余额的差异44,728,682.57 元，系募集资金专户累计 利息收入扣除手续费后的净额。 （二） 非公开发行募集资金 1、经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京掌趣科技股份有限公司重大资产重组 及向宋海波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]841 号）核准，公 司于2013 年7 月16 日向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)8,158,006 股，每股面值人 民币1.00 元，每股发行价格为人民币33.10 元，共计募集资金人民币270,029,998.60 元。截 至2013 年7 月17 日止，公司共计募集货币资金人民币270,029,998.60 元，扣除与发行有关 的费用人民币14,038,660.96 元，实际募集资金净额为人民币255,991,337.64 元。 截至2013 年7 月17 日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2013]000299 号验资报告。 截止2015 年6 月30 日，上述募集资金已使用完毕。投资进度超过100%系以专户资金 产生的存款利息投资所致。 2 、经中国证券监督管理委员会以《关于核准北京掌趣科技股份有限公司向叶凯等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]320 号）核准，公司于2014 年6 月 5 日向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股) 62,990,377 股，每股面值人民币1.00 元，每 股发行价格为人民币13.51 元，共计募集资金人民币850,999,993.27 元。截至2014 年6 月6 日止，公司共计募集货币资金人民币 850,999,993.27 元，扣除与发行有关的费用人民币 25,610,160.16 元，实际募集资金净额为人民币825,389,833.11 元。 截至2014 年6 月6 日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具大华验字[2014]000211 号验资报告。 截止2015 年6 月30 日，上述募集资金已使用完毕。投资进度超过100%系以专户资金 产生的存款利息投资所致。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规，结合公司实际情况，制定了《北京掌趣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下 简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本 公司2011 年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需 要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行