金蝶k3初始化时试算平衡1.docVIP

金蝶k3初始化时试算平衡 　　--------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 　　　　金蝶k3初始化时试算平衡，结束初始化提示试算不平衡 　　金蝶K3 V10.4版本 　　问题日期:2010.02.22 　　问题描述:商业账 系统设置/总账/科目初始数据录入 　　在币别人民币状态下，试算借贷平衡，在币别(综合本位币)下，试算不平衡，这样在结束初始 　　化时，会提示“当前科目余额表试算不平衡～不能结束余额初始化工作” 　　造成的原因:这个是由于初始余额表中有其他币别的金额造成的，请用语句查询出来把它删掉就 　　可以了。 　　解决方法:以下是网络上找到的解决办法，测试通过。 　　总帐系统初始化在试算平衡表中人民币试算平衡，但是综合本位币试算不平衡，所以不能结束初 　　始化(在没有使用外币的情况下)，而且在结束初始化时系统仍提示不平衡问题。 　　一般这类问题是由于用户虽然没有外币数据但在数据库余额表中存在外币的余额记录导致，可通 　　过以下语句来查询出来不符的记录，再根据用户实际情况删除后补充录入处理: 　　select a.*,b.FBeginBalanceFor,b.FBeginBalance from 　　(select FYear,FPeriod,FAccountID,FDetailID,FBeginBalanceFor,FBeginBalance from t_balance where 　　FCurrencyID = 0) a 　　join (select FYear,FPeriod,FAccountID,FDetailID,FBeginBalanceFor,FBeginBalance from t_balance 　　where FCurrencyID = 1)b 　　on a.fyear*100+a.fperiod=b.fyear*100+b.fperiod and a.faccountid=b.faccountid and 　　a.fdetailid=b.fdetailid 　　where a.FBeginBalanceForb.FbeginBalanceFor 　　--------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 　　----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 　　--------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 　　　　语句说明:t_balance是科目余额表，这个问题处理仅仅涉及这一个表 　　FAccountID 科目内码 科目ID(关联t_Account.FAccountID 科目表) 　　FCurrencyID 币别内码，币别ID(关联t_Currency.FCurrencyID) =0综合本位币 =1人民币 　　a.FBeginBalanceForb.FbeginBalanceFor 原币期初余额是否一致，正常情况下，填入一条数据，将会生成两条记录即综合本位币和人民币，并且FbeginBalanceFor相等，如果不相等就是有问题的记录。 　　我们的做法: 　　1.查出来有问题的记录，并记录FAccountID值，在表t_Account中找到对应的FNumber(会计科目代码)值，并记录。 　　2.第一步里找到的FAccountID值对应FNumber为末级科目代码的记录做删除操作。 3.到k3软件里面在币别为人民币状态下重新添加有问题记录，然后在人民币、综合本位币下试算都平衡，问题解决。 　　/zd/zd/erp/201208/18444.html 　　--------------知识就是力量-----精品word文档 值得下载------知识改变未来---------------- 　　-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------