关于利用部分超募资金投资增加万升体外生化诊断试剂生产规模项目可行性研究报告.docxVIP

北京利德曼生化股份有限公司 关于利用部分超募资金投资增加 5 万升体外生化诊断 试剂生产规模项目 可行性研究报告 2012 年 8 月 1 目录 HYPERLINK \l page3 一、项目基本情况 HYPERLINK \l page3 3 HYPERLINK \l page4 二、本项目与募投项目的关系 HYPERLINK \l page4 4 HYPERLINK \l page4 三、项目实施的必要性 HYPERLINK \l page4 4 HYPERLINK \l page5 四、项目实施的可行性 HYPERLINK \l page5 5 HYPERLINK \l page6 五、项目实施方案 HYPERLINK \l page6 6 HYPERLINK \l page7 六、项目主要经济指标及效益分析 HYPERLINK \l page7 7 HYPERLINK \l page8 七、项目建设期限 HYPERLINK \l page8 8 HYPERLINK \l page8 八、项目实施的风险及对策 HYPERLINK \l page8 8 HYPERLINK \l page9 九、项目投资资金来源 HYPERLINK \l page9 9 HYPERLINK \l page9 十、结论 HYPERLINK \l page9 9 2 通过对体外生化诊断试剂行业发展前景和产品市场需求情况的认 真审核及评估，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资 金人民币 4,679 万元投资扩大体外生化诊断试剂生产规模项目(以下简 称“项目”、“本项目”)，增加 5 万升/年体外生化诊断试剂产能，并进 一步提高产品质量和品质，提升设备自动化和智能化程度，降低人工成 本。 一、项目基本情况 (一)项目概述 1、项目名称：增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项目 2、项目承办单位：北京利德曼生化股份有限公司 3、项目地点：北京开发区南部新区 X53F1 地块 4、项目背景：体外生化诊断试剂是公司的主要产品，预计 2012 年末公司体外生化诊断试剂产能将达到 13 万升；募集资金投资项目之一“扩大体外诊断试剂生产项目”之“生化诊断试剂子项目”达产后，预计产能达到 18 万升。根据公司业务的发展现状，如按目前 30%的需求增长速度测算，未来两年产能将至少达到 23 万升，急需进一步扩大生产规模，满足市场需求。 (二)项目建设主要内容 本项目围绕公司主营业务展开，主要用于体外生化诊断试剂新增设备，同时补充流动资金。项目达产后将增加 5 万升/年体外生化诊断试剂的生产能力。 (三)投资总额和资金筹措 本项目投资总额为 4,679 万元，资金来源为公司首次公开发行股票超募资金。 3 (四)项目财务和经济评价 本项目达产后，预计实现体外生化诊断试剂年销售收入 10,461 万元，利润总额 3,098 万元。 二、本项目与募投项目的关系 公司募集资金投资项目之一“扩大体外诊断试剂生产项目”之“生化诊断试剂子项目”投资总额为 9,560 万元，其中固定资产投资 7,105 万元、土地费用 355 万元、铺底流动资金 2,100 万元，项目达产后将新增 9.88 万升体外生化诊断试剂的生产能力。投资概算如下: 项目 投资金额(万元) 投资占比(%) 建筑工程 2,901 30.35 设备购置 3,287 34.38 土地费用 355 3.71 其他费用 917 9.59 铺底流动资金 2,100 21.97 合计 9,560 100.00 本次利用超募资金投资增加 5 万升体外生化诊断试剂生产规模项 目，是在原募集资金投资项目之一“扩大体外诊断试剂生产项目”之“生 化诊断试剂子项目”的基础上进一步提高体外生化诊断试剂生产规模而 对生产设备和流动资金进行了投资，没有改变募集资金的使用方向，能 进一步提高体外生化诊断试剂的产能，有助于公司进一步提高市场占有 率，将对公司经营业绩的提高和战略规划的实现产生积极影响。 三、项目实施的必要性 (一)体外诊断试剂行业面临良好的市场机遇 我国体外诊断试剂行业现已具备一定的市场规模和基础，正从产业 导入期步入成长期。随着我国人均医疗保健支出水平提高和人口增长带 4 来的医疗保健支出整体规模的扩大以及体外诊断费占医疗保健支出比例的提高，尤其是近年来国家重视生物技术及其产业化的发展，包括诊断试剂在内的生物产业将因此长期获得政府全方位的政策扶持，在产业形势整体向好的背景下，体外诊断试剂行业市场发展前景良好，预计未来数年平均增速将保持在 15%～20%，因此市场成长空间广阔。 (二)公司未来快速发展的需要 目前公司进入快速发展阶段，体外生化诊断试剂是公司的主要产品，目前产能