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酒店财务部经理述职报告 加强财务管理争创酒店效益 各位领导、各位同事、大家好！ 回顾过去的一年，计财部在酒店领导的正确指导和各 部门经理的通力合作及各位同事的大力支持下，经过全体 计财部成员的共同努力，圆满完成了各项计划任务。我们 部门全体人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全 面预算管理，保障物资供应，发挥支撑服务，监督管理资 产及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了 08 年度既定目标，达到了预期效果，一定程度上锻炼了自己, 提高了财务管理水平。 下面将本人XX年工作情况向各位作一汇报。 一、履行职责情况: 作为陕西商务酒店计财部经理既要负责酒店财务管理 工作，同时还承担采购管理工作责任。工作目的是组织酒 店财务人员认真贯彻执行国家财经法规、政策，组织做好 日常财务核算、财务监督工作，保障酒店物资供应，按时 完成酒店下达的各项财务指标和工作任务。作为经理我是 这样开展工作的： 1?全面推行财务预算管理，严格按照财经纪律进行会 计核算。 今年是酒店实行预算管理的第三年，我们在认真分析 总结前两年预算执行结果的基础上,调整思路,重新对费 总结前两年预算执行结果的基础上, 调整思路, 重新对费 用预算项目进行细化，制定出较为详细的年度经营预算。 在酒店每月经营效益分析会上，将各部门主要营收及费用 指标完成情况以投影图表的形式和上年比，和预算比，帮 助部门了解掌握与管理目标的差异，找寻差异原因，进而 改进管理工作。从实施效果来看，各部门经理对本部门成 本费用管理的关注程度提高了，费用控制意识更强了，也 为酒店领导决策提供了参考依据。在日常工作中，我们带 领部门全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法 规和酒店及管理公司的财务规章制度，从原始凭证审核、 记账凭证录入、到会计报表编制；从各项税费的计提到税 收的上缴；从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都 努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保证了会计 信息的真实性和准确性。 2?统筹资金管理，合理调配使用，保证现金流量处于 良性循环状态。 今年由于受整个市场大环境影响，经营较上年出现下 滑，仅上半年现金流入量就较上年同期减少近110万元。加 之工程付款及管理费上调，资金需求日益增加，给酒店经 营周转带来了很大困难。部门想方设法多渠道筹措资金， 加强计划性管理，分轻重缓急，合理安排资金使用。在保 证酒店正常经营所需资金的同时，超额完成了饭店管理公 司下达的现金流量指标。 发挥财务监督、管理职能，增强财务服务意识。 现代企业财务管理要求，财务不仅仅是传统意义上的 “管家”，更重要的是发挥它的监督职能作用。我们财务人 员主动加强观念的转换和认识的提升。今年我们对酒店的 资产特别是流动资产进行了从购入到使用全过程监管。定 期安排财务人员对经营部门流动资产使用情况进行盘核， 确定合理损耗率，避免管理不当产生的流失。在完成日常 工作的同时，我们还代表业主方对工程账务进行管理。本 着对业主方负责的态度，我们多次就工程质量问题与施工 方进行交涉，严把工程款支付关。既维护了业主方权益， 也为酒店设施设备的更新改造在资金方面争取了一定的空 间。对工作中出现的新问题，我们从财务角度上提出合理 化建议，制定有效的措施，先后出台了《停车场收费管理 规定》、《酒店物资申购分类填报规定》、《销售部客户积分 奖励及返佣管理方法》等。完善了工作制度，弥补了管理 漏洞。与此同时，我们还注重与各部门间的沟通与配合。 今年分别同前厅、销售、客房、餐饮等部门就会议结帐、 应收帐款催收、预定客人信用卡担保、就餐客人发票兑奖、 客房布草洗涤等问题先后五次召开专题协调会，讨论解决 方案，理顺了工作流程，提高了工作效率。 加强对应收账款的管理，保障酒店资金安全完整。 应收账款是酒店的一项重要资产，资金回笼速度在一 定程度上反映出资金的风险性。08 年随着酒店协议公司客户市场的拓展，挂账单位数量 也随之上升，到12月底已达79家，给部门应收账款管理 带来了很大压力。为了保障酒店资金能够安全、准确、快 速回笼，我们在管理方面主要采取以下措施：一是从制度 方面规范、约束。制定了 08年业务员绩效考核办法，明确 应收账款回款额同业务员绩效奖励挂钩，促进了业务部门 催收账款。二是在用人方面，部门专门挑选了在思想上、 业务上都比较成熟的人员担当此项工作。为了方便协议公 司结账,我们还重新调整了该岗位工作时间，保证公司客 司结账, 我们还重新调整了该岗位工作时间，保证公司客 户随时结账的要求。三是重视与协议单位联系沟通，及时 向业务部门反馈信息。每月计财部分月初、月中两次将各 单位欠款情况向业务部门通报，积极协调解决相关问题。 由于措施得力，酒店开业三年来，未出现过任何一笔呆账 坏账。截止12月底，应收账款回款率基本达