财务信息部工作手册.pdf

财务信息部 工作手册 二零一零年八月 目 录 财务信息部组织架构 1 第一部分 财务总监岗位手册 2 第二部分 财务会计岗位岗位工作手册 9 第三部分 出纳员岗位工作手册 16 第四部分 收银员岗位工作手册 19 第五部分 信息部经理岗位工作手册 22 第六部分 软硬件工程师岗位工作手册 25 第七部分 财务信息制度汇编 28 一、借、还款制度 28 二、费用报销制度 28 三、发票管理制度 30 四、资产管理制度 错误！未定义书签。 五、计算机管理办法 31 六、计算机安全管理及保养制度 35 七、计算机信息系统管理奖惩 37 八、前后台日常维护管理办法 38 九、厂家结款流程 39 十、同济陶瓷运费结算流程 40 十一、ERP 流程（另附） 41 财务信息部组织架构 财务总监 财务经理（财务总监兼） 信息部经理 （兼硬件工程师） 税务主管兼 管理公司主 出 纳 同济陶瓷 软件工程师 硬件工程师 资产管理员 管兼票据员 财务主管 同济陶瓷款员 一楼管理公司款员 二楼管理公司款员 三楼管理公司款员 五金超市款员 流动款员 （兼同济陶瓷款员） 第 1 页 共 42 页 第一部分 财务总监岗位手册 一、 岗位概述 岗位名称：财务总监（CFO） 直属部门：财务部 直接上级：总经理 直接下属：财务部、信息部及各职能部门 使用范围：商场各部门 二、 岗位职责 １、在企业总经理的领导下，全面负责企业财务信息工作，在工作 和思想上与 总经理保持一致，全心全意维护企业利益。 ２、建立健全企业内部业务和管理体系、财务管理的规章制度