项目融资方案与资金使用.pdf

第九章 项目融资方案与资金使用计划 9.1 项目融资方案分析 9.2 投资使用与资金筹措计划的编制 资金来源 9.1 项目融资方案分析 融资方案是在投资估算的基础上，研究 拟建项目的资金渠道、融资形式、融资结 构、融资成本、融资风险，比选推荐项目 的融资方案，并以此研究资金筹措方案和 进行财务评价。 不新设法人 既有法人融资形式 融资依赖已存公司信用 融 已存公司承担偿债责任 资 组 织 形 新设法人 式 新设法人融资形式 新设公司承担融资投资责任 项目承担偿债责任 1. 自有资金 资本金 道 渠 资 筹 国内资金 国外资金 2.外部资金 资本金是指由项目发起人、股权投 资人以获得项目财产权和控制权的 方式投入的资金，是非负债性资 金。 资本金的比例 ？？？ 货币资金 资本金 实物、工业产权、非专利技 术和土地使用权等 外部资金即借入资金，是需要还本付息 的资金亦称负债融资，它是指项目法人 通过银行境内外金融机构申请金融机构 贷款、经批准发行企业债券、融资租赁 等方式筹集的用于项目建设的资金。 银行贷款 国内资金 非银行金融机构贷款 发行国内债券 外部资金 国内融资租赁 地方财政贷款 国外资金 外国政府贷款 外国银行贷款 出口信贷 联合贷款、混合贷款 国际金融机构贷款 （1）外国政府贷款 概念 指一国政府利用财政资金向另一国政 府提供的援助性贷款。 特点 贷款期限比