公司债券受托管理事务报告.PDFVIP

公司债券受托管理事务公司债券受托管理事务报告报告 公司债券受托管理事务公司债券受托管理事务报告报告 （2010（2010年度年度） ） （度年度）） 债券受托管理人债券受托管理人 债券受托管理人债券受托管理人 （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 1 重要声明重要声明 重要声明重要声明 中信建投证券有限责任公司编制本报告谨对本期债券受托管理事务进行专 项说明，不表明对其价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。因市场行为及 其他情形引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 目目 录录 目目 录录 第一章 本期公司债券概要························································································4 第二章 发行人 2010 年度经营和财务状况······························································6 第三章 发行人募集资金使用情况············································································9 第四章 本期公司债券保证人情况··········································································10 第五章 债券持有人会议召开的情况······································································11 第六章 本期公司债券本息偿付情况······································································12 第七章 本期公司债券跟踪评级情况······································································13 第八章 公司董事会秘书的变动情况······································································14 3 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件及核准规模：本期公司债券业经中国证券监督管理委员会证监 许可[2009]970 号文核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 100,000 万元。 二、债券名称：2009 年上海新黄浦置业股份有限公司公司债券。 三、发行规模：10 亿元人民币。 四、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，平价发行。 五、债券期限：本次发行的公司债券期限为 5 年。 六、债券利率：本期债券票面利率为 5.90%，在债券存续期内固定不变，采 取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息或 本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。 七、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 本期债券的起息日为公司债券的