计算机行业18Q4基金持仓分析：仓位下降，集中度提升.docxVIP

下载本文档

20
0
约6.21千字
约 9页
2019-02-13 发布于北京
举报
版权申诉

计算机行业18Q4基金持仓分析：仓位下降，集中度提升.docx

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

内容目录 1. 18Q4 计算机行业仓位继续下滑 . - 4 - 2. 18Q4 基金持仓标的愈加集中.......................................................................... - 6 - 3. 18Q4 基金对个股的加仓、减仓情况............................................................... - 7 - 4. 总结与投资建议.............................................................................................. - 9 - 5. 风险提示....................................................................................................... - 10 - 图表目录图表 1：基金对计算机行业的仓位 . - 4 - 图表 2：基金持有计算机板块市值情况............................................................... - 4 - 图表 3：申万计算机指数和创业板指数回调........................................................ - 5 - 图表 4：计算机行业配置情况.............................................................................. - 5 - 图表 5：18Q2 到 18Q4 计算机行业基金持股集中度 .......................................... - 6 - 图表 6：18Q2 到 18Q4 基金持股市值 TOP10 比较............................................ - 7 - 图表 7：18Q4 公募机构加仓前十大（持仓占该标的流通 A 股比例）................ - 7 - 图表 8：18Q4 公募机构减仓前十大（持仓占该标的流通 A 股比例）................ - 8 - 图表 9：18Q4 持仓市值前 20 中，机构持仓变化............................................... - 9 - 18Q4 计算机行业仓位继续下滑基金对计算机行业的仓位（持仓占比）继续下降。根据 Wind 统计的基金持仓数据，截至 2018 年 12 月 31 日，公募基金对计算机行业持仓占比为 4.4%，相比 2018Q3 下降 0.5 个百分点，相比 2018Q2 下降 0.8 个百分点。图表 1：基金对计算机行业的仓位 4%12.9% 4% 12.9% 2% 11.2% 10.7% 0% 8.8% 8.5% 8.1% 8% 9.1% 5.2% 7.9% 6% 6.8% 4.7% 7.4% 5.9% 5.3% 3.9% 5.2% 4.9% 4% 2.8% 3.0% 3.4% 2.3% 3.0% 2.6% 2.4% 4.4% 2% 3.0% 3.4% 2.2% 2.6% 2.3% 2.8% 2.6% 2.8% 3.3% 2.4% 2.3% 0% 1 1 计算机行业历史仓位 10Q110Q2 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 17Q4 18Q1 18Q2 18Q3 18Q4 基金对计算机行业持仓市值继续下降。截至 2018 年 12 月 31 日，基金持有A 股计算机板块股票的市值共 331 亿元。与 2018 年 9 月 30 日相比，环比下降 28%，与去年同期（17Q4）相比，同比下降 17%。图表 2：基金持有计算机板块市值情况基金对计算机行业的持股市值（亿元）2500 基金对计算机行业的持股市值（亿元） 2000 1500 1000 500 10Q110Q2 10Q1 10Q2 10Q3 10Q4 11Q1 11Q2 11Q3 11Q4 12Q1 12Q2 12Q3 12Q4 13Q1 13Q2 13Q3 13Q4 14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15