财务流程表格.pdf

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2019-02-16 发布于山东
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程序名称：借款程序程序代号：CW-CX-01 主管部门：会计部填写借款权 2 签否＄部 ○ 借单门审核限审批 1 1 财务总监 ○ ○ 1 2 款经审 ○ ○ 人理签字批签准人审核 1 ○ 核否借款人 2 ○ 签核 2 ○ 字准支付审核复核借款人 2 1 现金出纳 1 会计部经理 ○ ○ ○ 现金借款单说明： 1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。 2、借款过程由借款人办理具体手续。 3、工作表单：《借款单》、《支票使用登记簿》、《资金审批一览表》。程序名称：业务请款程序程序代号:CW-CX-02 主管部门：会计部填写审核＄请款人 1 部门经理 1 权限审批人 ○ ○ 请款单签字