发电企业全面预算管理现场技术应用研讨会交流资料.pdf

发电企业全面预算管理 现场技术应用研讨会交流资料 中国.南京 2003 年 8 月 华能国际南京分公司（电厂） 南京大陆软件技术开发有限公司 序 我国电力工业“厂网分开、竞价上网”改革的不断推进，发电企业必 将走向市场，成为竞争的主体。如何通过提高企业管理水平、采集综合信 息和企业内部信息及时做出合理决策，达到既保证足够的安全裕度，降低 成本、提高设备利用率，又保证企业的目标利润，走 “安全效益”型的管 理道路，在竞争中立于不败之地，成为我国发电企业必须面对并迫切需要 解决的问题。 目前，国内发电企业面临着一系列亟待解决的问题。从电厂自身环境 上讲，主要是薄弱的市场意识影响企业竞争能力的提高；其次，粗放型管 理制度导致管理不到位，难于适应市场经济的要求；再次是国内一些电厂 现用的奖励方法弱化了应有的激励作用，没有达到预期的效果。从电厂外 部环境上讲，主要是快速变化的经营环境，要求组织更富弹性，并必须大 大提高组织整体的综合效能；企业经营与全体员工的知识力和综合素质要 求在提高；强调以适应 “市场、竞争和变化”为原则，建立能以最快的速 度响应和满足市场不断变化的需求的运营机制，越来越成为企业在竞争中 取胜的关键。因此，要求发电企业能采取相应措施以适应电力市场的快速 变化；强炼内功、降低成本以提高企业的竞争能力；加强企业和员工的业 绩考核以发挥、调动员工的积极性和创造性；全面预算管理将起到越来越 大的作用。 目 录 1 背景概述 1 1.1 内部因素 1 1.2 外部环境 2 1.3 三原则 3 1.4 三要求 4 2 “全面预算管理”体系概要 4 2.1 全面预算管理的含义 4 2.2 “全面预算管理”设计方针 5 2.3 全面预算管理的管理手段 6 2.4 全面预算管理的运作体系（实施办法） 9 3 “全面预算管理”系统总体构架 13 3.1 计算机信息管理系统总体规划 13 3.2 全面预算管理系统 （一期）范围 16 4 全面预算管理计算机信息网络系统 35 4.1 系统综述 35 4.2 系统特点 36 4.3 设计方案 36 5 全面预算管理系统实施方案 37 5.1 系统实施策略 37 5.2 系统实施阶段任务 37 5.3 项目管理 39 6 华能南京全面预算管理项目简介 41 6.1 项目介绍 41 6.2 项目实施体会 41 发电企业全面预算管理现场技术应用研讨会交流资料 1 背景概述 电力工业改革的结果，最终将使发电企业走向市场，成为竞争的主体。电力企业 是一个为社会提供及时服务的企业，在以生产为主导的计划经济体制下，发电企业提 高及时服务质量的途径是不断提高设备的健康水平。而今天和将来，追求的将是在提 供及时服务的同时获取最大的利润。因此，如何通过提高企业管理水平、如何实时综 合用户信息和企业内部信息及时做出合理决策，达到既保证足够的安全裕度，降低成 本、提高设备利用率，又保证企业的目标利润，走“安全效益”型的管理道路，成为 独立发电企业必须面对并迫切需要解决的问题。 所以提出以上问题，是基于发电企业当前和未来所面临的以下内部因素和外部环 境。 1.1 内部因素 薄弱的市场意识制约企业竞争能力的形成。在激烈的市场竞争中，发电企业如何 通过提供高质、低价、便捷的供电服务，逐步形成自己的竞争优势和核心能力，是企 业生存和发展的关键。但是，由于受传统计划经济思想的影响，许多发电企业尚未跳 出“通过不断提高设备健康水平的途径提高及时服务质量”的“生产型”管理模式。 具体表现为：不计成本地以机组的安全稳定性和健康水平衡量生产管理的成败、不计 价格地以发电量的多少衡量经营的成败、不管消耗多少地以提高机组设备的健康水平 评价设备管理优劣、不问单价地以是否提