安庆帝伯格茨活塞环有限公司电脑化管理信息系统业务需求报告.pdf

错误！未找到引用源。 电脑化管理信息系统错误！未找到引用 源。 目录 1 摘要 1 2 项目背景介绍 2 2.1 公司简介2 2.2 组织机构2 2.3 企业宗旨与经营规划 3 2.4 信息系统规划的目标 4 2.5 KPMG 工作方法5 3 信息系统的现状 7 3.1 电脑硬件网络系统概况7 3.2 企业综合管理系统-PM 系统 9 3.2.1 PM 系统销售模块10 3.2.2 PM 系统库存模块10 3.2.3 PM 系统财务模块10 3.3 微机部概况11 4 财务总帐系统 12 4.1 概述12 4.2 ATG 财务总帐系统的现况 12 4.2.1 概况 12 4.2.2 会计科目表 13 4.2.3 分录输入及过帐 13 4.2.4 关帐 14 4.2.5 外币业务 14 4.2.6 帐务分摊/ 匹配14 4.2.7 预算过程 14 4.2.8 关联公司 15 4.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题15 4.3.1 费用查询/分析 15 4.3.2 关帐报告期 15 4.3.3 关联公司交易 15 4.3.4 业务分摊及相应的汇兑损益计算16 4.3.5 财务预算系统 16 4.3.6 报表编写工具 16 4.4 KPMG 对财务总帐系统的建议16 4.4.1 员工现金预支控制 16 4.4.2 会计期间 16 4.4.3 会计科目表 17 4.4.4 凭证处理 17 4.4.5 帐务审计 17 4.5 对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 17 4.5.1 基本要求 17 4.5.2 会计科目表 17 4.5.3 分录录入 18 4.5.4 过帐 18 4.5.5 外币业务 19 4.5.6 帐务分摊/ 匹配19 4.5.7 预算 20 4.5.8 报表要求 20 4.5.9 审计稽核 22 5 固定资产管理系统 23 5.1 概述23 5.2 ATG 固定资产管理系统的现况23 5.2.1 固定资产购买、清理与转移23 5.2.2 固定资产折旧23 5.2.3 固定资产编码结构及索引 24 5.2.4 固定资产盘点24 5.3 目前系统的缺陷及面临的主要问题24 5.3.1 多种折旧方法 24 5.3.2 缺乏信息共享 24 5.3.3 在建工程管理 25 5.3.4 固定资产改良25 5.4 KPMG 对固定资产管理系统的建议25 5.4.1 统一固定资产编码 25 5.4.2 即时查询资产信息 25 5.5 对 ERP 系统功能与特性的需求与期望 25 5.5.1 维护和查询 25