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台州商业银行数据仓库
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需求分析
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版本：0.1
深圳市奥尊电脑有限公司
5/10/2012
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台州商业银行数据仓库项目 客户需求分析
目 录
1. 概述2
2. 财务分析需求2
2.1. 资产业务分析2
2.1.1. 资产规模增长情况分析2
2.1.2. 资产增量变动情况分析3
2.1.3. 资产结构变动情况分析3
2.1.4. 贷款资产专项统计5
2.1.4.1. 按贷款期限分类5
2.1.4.2. 按贷款方式分类5
2.1.4.3. 按贷款行业分类分析6
2.1.4.4. 按贷款利率分类7
2.1.4.5. 按到期日统计8
2.1.5. 按日计表科目统计每项资产的日均余额9
2.2. 负债业务分析9
2.2.1. 负债规模增长情况分析9
2.2.2. 负债增量变动情况分析10
2.2.3. 负债结构变动情况分析10
2.2.4. 存款负债专项统计11
2.2.4.1. 按存款来源分类11
2.2.4.2. 按存款期限分类12
2.2.4.3. 按存款利率分类13
2.2.4.4. 按到期日统计15
2.2.4.5. 按日计表科目统计每项负债的日均余额16
2.3. 所有者权益分析16
2.3.1. 所有者权益规模增长情况分析16
2.3.2. 所有者权益增量变动情况分析17
2.3.3. 所有者权益结构变动情况分析18
2.4. 财务收支分析19
2.4.1. 收支规模增长情况分析19
2.4.2. 收支增量变动情况分析20
2.4.3. 当期（本月、本季度或半年度）收支情况分析21
2.4.4. 收支结构变动情况分析22
2.4.5. 财务收支计划完成情况分析23
2.5. 财务比率分析24
3. 资金计划分析需求26
3.1. 资金头寸统计26
3.2. 资产负债管理指标28
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