淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事对公司相关事项的专项说明.PDF

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为淄博齐翔腾 达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第二十 次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表 如下独立意见： 一、关于对公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见 ： 经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的 执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理 活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的 自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、关于2019年度公司日常关联交易预计的独立意见 ： 2019年度的日常关联交易预计计划，在市场定价的基础上，可以充分利用关联方 拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资 源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允，符合公司及全体股东利 益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表 决程序合法有效，同意公司2019年度的日常关联交易计划。 三、关于继续聘任中喜会计师事务所为公司2019年度外部审计机构的独立意见： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）作为国内知名的会计 师事务所，首批拥有财政部、证监会联合颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务 许可证》，具有丰富的上市公司审计工作经验，该所在担任公司财务报表的审计等各 项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司的财 务状况和经营成果，较好的完成了2018年度财务审计工作。为保持公司审计工作的连 续性，我们同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务 审计机构。 四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见： 公司审议的2018年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报 规划》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制 定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。同意本次 董事会提出的2018年度利润分配预案，并将上述议案提交公司2018年度股东大会审 议。 五、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项的独立意见： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发 [2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）及《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着对公司、全体 股东 及投资者负责的态度，对公司截止 2018年12月31日与关联方的资金往来情况和对外 担保进行了仔细核查，相关专项说明和独立意见如下： 经认真核查，截止2018年12月31日，公司没有发生关联方非经营性资金占用等 情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金等情 况。 截止2018年度，公司共发生三笔对外担保事项，对方均为公司子公司，担保金额 在年度授权担保权限范围内，用途符合审议要求。担保期间，被担保公司经营正常， 所有担保事项在风险可控范围内，未出现违约风险。 六、关于对2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见： 经核查，我们认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、 准确、完整的，不存在募集资金存放与使用违规的情形。 七、关于确认2018年现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的独 立意见： 经核实，公司2018年使用自有资金进行的现金管理均为购买农业银行推出的 “金 钥匙•安心快线”天天利滚利产品。该产品为银行隔夜理财，资金占用时间短，风险 相对可控。2018年全年累计发生金额52亿元，占公司2018年末经审计净资产的69.71%， 已达到股东大会审议标准。 公司在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进 行现金管理，有利