2010年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券2019年付息.PDFVIP

2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券 2019 年付息公告 由湖南省高速公路集团有限公司 （以下简称“发行人”）于2010 年 4 月 8 日发行的2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券 （以下简称“本期债 券”）将于2019 年4 月8 日开始支付自2018 年4 月8 日至2019 年4 月7 日期间 （以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时 领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、债券名称：2010 年湖南省高速公路建设开发总公司企业债券。 2 、证券简称及代码：简称“10 湘高速”，代码127122 。 3、发行人：湖南省高速公路集团有限公司。 4 、发行总额：人民币28 亿元。 5、债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会发改财金 〔2010 〕570 号文件批准公开发行。 6、债券形式：实名制记账式。 7、债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，附第5 年末发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5 年票面年 利率为5.25%，在债券存续期内前5 年固定不变；在本期债券存续期的第5 年 末，发行人可选择上调票面利率0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利 率为债券存续期前 5 年票面年利率 5.25%加上上调基点，在债券存续期后 5 年固定不变。2015 年4 月 8 日，发行人上调本期债券票面利率至5.50%， 在债券存续期后5 年固定不变，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 8、付息日：本期债券的付息日为2011 年至2020 年每年的4 月8 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的付息首日为2011 年至2015 年每年的4 月8 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 9、兑付日：本期债券的兑付日为2020 年4 月8 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分 债券的兑付首日为2015 年4 月8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日）。 10、信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AAA ，本期债券的信用级别为AAA 。 11、上市时间和地点：本期债券于2015 年5 月29 日在上海证券交易所上市交易。 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2018 年4 月8 日至2019 年4 月7 日，逾期部分不另计利 息。 2 、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.5% 。 3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2019 年4 月4 日。截至该日下 午收市，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 、付息时间：2019 年4 月8 日。 三、付息办法： （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假 日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前 将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券 的营业网点办理付息手续，具体手