2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）付息.PDFVIP

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-26 债券代码：112229 债券简称：14 白药01 债券代码：112364 债券简称：16云白01 2016年云南白药集团股份有限公司 公司债券 （第一期）付息公告 重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2016 “ 年云南白药集团股份有限公司公司债券 （第一期） （以下简称 本期债 ” 2019 4 4 2019 4 4 券 ）本次付息的债权登记日为 年 月 日，凡在 年 月 日 （含）前买入 并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年4月4 日 （含）前卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息。 云南白药集团股份有限公司 （以下简称 “本公司”）将于2019年4月8日开始 2018 4 8 2019 4 7 支付本期债券 年 月 日至 年 月 日期间的利息，为保证付息工作的顺利 2016 进行，方便投资者及时领取利息，根据 《云南白药集团股份有限公司 年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2016年云南白药集团股份有限公司公司债券 （第一期） 2 16 01 、债券简称： 云白 ； 3、债券代码：112364； 4、发行人：云南白药集团股份有限公司； 5 9 、发行规模：人民币 亿元； 1 6 5 3 、债券期限： 年，附第 年末发行人上调票面利率选择权和投资人回售 选择权； 7、债券利率：2.95%，在债券存续期内前3年固定不变；在存续期第3年末， 发行人可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本次公司债券存续期前3 年票面利率加或减发行人提升或降低的基点，在存续期后2年固定不变。单利按 年计息，不计复利； 8、债券形式：实名制记账式公司债券； 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末 3 2019 行使回售权，所回售债券的票面面值加第 年的利息在投资者回售支付日 年4 月8 日一起支付。 10、起息日：2016年4 月8 日； 11、债权登记日：为每年付息日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机 构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有 权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度 的利息随本金一起支付）； 12、付息日：2017年至2021年每年的4 月8 日，若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的付息日为自2017年至2019年每年的4 月8 日，前述日期如遇 1 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 个交易日，每次付息款项不另计利息。 13、兑付登记日：为兑付日的前一个交易日，按照深交所和债券登记机构的 相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获 得所持本期债券的本金及最后一期利息； 14、本金兑付日：2021年4 月8 日，若投资者行使回售选择权，则回