地产集中核算方案.docVIP

PAGE10 / NUMPAGES56 XX市房地产发展（集团）股份有限公司 财务业务一体化NC项目 ——总账、固定资产集中核算子项 实施解决方案 日 期：2016-12-26 文控编号：TFF客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 文档控制 更改记录 日期 更改人 版本号 备注  审阅 审阅人 职务 日期 分发 份数 姓名 部门及职务  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc470532558 一、集团财务管理总体规划 PAGEREF _Toc470532558 \h 5 HYPERLINK \l _Toc470532559 1.1 项目背景 PAGEREF _Toc470532559 \h 5 HYPERLINK \l _Toc470532560 1.2 总体目标 PAGEREF _Toc470532560 \h 5 HYPERLINK \l _Toc470532561 二、组织架构 PAGEREF _Toc470532561 \h 7 HYPERLINK \l _Toc470532562 三、集团财务集中核算解决方案 PAGEREF _Toc470532562 \h 8 HYPERLINK \l _Toc470532563 3.1 基础信息设置 PAGEREF _Toc470532563 \h 9 HYPERLINK \l _Toc470532564 3.1.1会计科目、辅助核算及资产类别 PAGEREF _Toc470532564 \h 9 HYPERLINK \l _Toc470532565 3.1.2初始设置 PAGEREF _Toc470532565 \h 10 HYPERLINK \l _Toc470532566 3.1.3固定资产基础设置 PAGEREF _Toc470532566 \h 16 HYPERLINK \l _Toc470532567 3.2总账应用流程 PAGEREF _Toc470532567 \h 17 HYPERLINK \l _Toc470532568 3.2.1 期初余额录入流程 PAGEREF _Toc470532568 \h 18 HYPERLINK \l _Toc470532569 3.2.2 凭证日常业务处理流程 PAGEREF _Toc470532569 \h 19 HYPERLINK \l _Toc470532570 3.2.3 总账月末处理流程 PAGEREF _Toc470532570 \h 20 HYPERLINK \l _Toc470532571 3.2.4 错误凭证的处理办法 PAGEREF _Toc470532571 \h 21 HYPERLINK \l _Toc470532572 3.2.5 年度过账处理流程 PAGEREF _Toc470532572 \h 22 HYPERLINK \l _Toc470532573 3.2.6 往来核销 PAGEREF _Toc470532573 \h 23 HYPERLINK \l _Toc470532574 3.2.7 公有协同 PAGEREF _Toc470532574 \h 25 HYPERLINK \l _Toc470532575 3.2.8 现金流量分析 PAGEREF _Toc470532575 \h 26 HYPERLINK \l _Toc470532576 3.3 固定资产应用流程 PAGEREF _Toc470532576 \h 27 HYPERLINK \l _Toc470532577 3.3.1 固定资产增加业务账务流程 PAGEREF _Toc470532577 \h 28 HYPERLINK \l _Toc470532578 3.3.2 固定资产减少业务账务流程 PAGEREF _Toc470532578 \h 29 HYPERLINK \l _Toc470532579 3.3.3 固定资产折旧业务账务流程 PAGEREF _Toc470532579 \h 30 HYPERLINK \l _Toc470532580 3.3.4 固定资产变动账务流程 PAGEREF _Toc470532580 \h 31 HYPERLINK \l _Toc470532581 3.4 IUFO报表应用流程 PAGEREF _Toc470532581 \h 32 HYPERLINK \l _Toc470532582 3.4.1业务 PAGEREF _Toc470532582 \h 32 HYPERLI