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北京京运通科技股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 15亿元 本期基础发行金额： 1.7亿元 本期发行金额上限： 2.4 亿元 发行期限： 268 天 担保情况： 无 评级机构： 联合资信评估有限公司； 主体信用评级结果： AA 发行人：北京京运通科技股份有限公司 主承销商/簿记管理人 浙商银行股份有限公司 二〇一九年四月 北京京运通科技股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 北京京运通科技股份有限公司2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 1 一、常用名词释义 1 二、专业名词释义 3 三、公司简称释义 4 第二章 风险提示及说明7 一、本期超短期融资券的投资风险 7 二、发行人的相关风险 7 第三章 发行条款 14 一、本期超短期融资券主要发行条款 14 二、本期超短期融资券发行安排 15 第四章 募集资金用途 18 一、本期超短期融资券募集资金用途 18 二、本期超短期融资券募集资金的管理 18 三、发行人承诺 18 四、偿债保障措施 18 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人概况 20 二、历史沿革 20 三、控股股东及实际控制人 27 四、发行人经营独立性情况 29 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人内部机构设臵及管理情况 36 七、发行人高级管理人员情况 47 八、发行人主营业务情况 50 九、发行人所在行业状况 75 十、发行人所处行业地位及竞争状况 89 十一、其他经营重要事项 100 第六章 发行人财务状况分析 101 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 101 二、发行人重大会计科目分析 118 三、有息债务情况 147 四、发行人关联交易情况 149 五、发行人主要或有事项及承诺事项 153 七、海外金融资产、权益性投资、资产