浪潮ERP全面预算方案.docVIP

JAC安徽江淮汽车集团有限公司 安徽江淮汽车集团有限公司 团全面预冀管理 团全面预冀管理 系统项目实施方■案 建立日期：2010年10月21日 文档编号:GS-HFGQ-101021010 编 制：朱以刚 审 批：张群 inspur浪潮 inspur浪潮 合肥国强软件有限公司 地址：合肥市长江西路669号顶间花园 电话：0551-5230299-8011 邮编：230088 传真：0551-5230320 浪潮E R P与中国企业共成长 文档说明 针对江汽集团预算管理项目的实施、实现情况进行人概说明，主要包括木江汽集团 信息一体化管理项目背景、建设目标、项目计划及实施方案的描述等。 目 录 Table of Contents TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document \h 文档说明 i 一、 概述 3 \o Current Document \h 1?1项目背景 3 \o Current Document \h 1?2建设目标 3 1?3项目计划. 4 \o Current Document \h 二、 系统实施方案 6 \o Current Document \h 1?1全而预算业务流程 6 \o Current Document \h 1?2全面预算系统框架 7 \o Current Document \h 1?3费用管理系统接口 7 \o Current Document \h 1?4费用控制流程. 8 1?5功能描述. 9 1?6操作流程. 10 概述 1.1项目背景 早在10年前，江汽集团与浪潮集团就结成了信息化建设战略合作伙伴，通过“会计分级核算、资金集中收 付、全面预算控制、资产统一管理、数据综合分析”，逐步实现江汽集团财务信息化管理的建设目标。 随着江汽集团规模的不断发展壮大，集团在信息化管理方面面临着越来越多的新河题，集团开始朝着财务 集中管理、精细化核算、费用网上报销的方向发展。应于此需求，双方再次携手合作，通过建设GS5.2管理软 件来努力建设一个更开放、更集成的“财务业务一体化”的管理信息系统，以适应支持决策的管理要求。而在 这套系统的建设屮，全面预算管理则是江汽集团推出战略管理的重要组成部分以及实现全面信息化的关键一步。 浪潮集团在深入研究江汽集团的全面预算管理现状，结合多年为人型集团企业开发、实施集团财务和全面 预算管理信息系统的经验，为江汽集团打造领先的全面预算管理系统。该系统提高了预算编制、过程控制、预 算分析的效率，减轻了手工工作量，减少手工编制、分析过程的误差，一定程度的解放了劳动力，为江汽集团 全面预算集中管理的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台。 仁2建设目标 完成江汽集团的预算冃标规划和分解，从生产计划、人员计划等业务预算到财务预算、投资 预算等预算的编制，并和相应的业务系统能够相应集成，最后完成江汽集团的预算预测。 ■实施单位能正常运用全面预算系统参与预算编制 ■实现系统内预算审批 ■实现预算调整 ■实现预算数据计算与汇总 ■实现预算对账务等业务系统的控制 实现预算执行情况分析 完成江汽集团的费用管理网上报销的实现，从之前手工报销到网上报销的过度； ■实施单位能正常使用网上报销系统 ■实现系统内费用审批 ■实现费用控制、预警 ■实现费用帐查询 ■实现费用与财务的无缝接口； L3项目计划 项目 阶段 具体工作内容 ￥ 期间 目的 参加人 员 建议客户 参与人员 系统规 划 项日调 研 项目组成立 1 2010-11-01 至 2010-11-01 确定项目成员，为人员调动安排 做准备。确保项目推进过程屮项 日有组织、可协调性强。 浪潮项目 组成员 项日相关人 员 GS集团财务升级 5 2010-11-01 至 2010-11-05 对客户冃前的GS3. 5进行升级到 GS5.2,保证GS财务可正常使用。 朱以刚 信息部人员 对江汽集团现有手工 预算、费用管理业务进 行详细了解，包括使用 具体流程及功能价值。 5 2010-11-08 至 2010-11-12 主要关注目前了解企业目前预 算管理深度和方式； 了解费用管理的项冃及审批流 程； 了解冃前预算系统对江汽费用 的控制方式； 了解冃前预算的所需要的报表； 朱以刚 信息部人员 主要业务人 员 （最好是软 件操作者） 财务相关人 员 组织机构及人员调研 0.5 2010-11-15 至 2010-11-15 为系统中组织机构建立准备 保证系统搭建后，业务操作相关 人员可正常登录系统 浪潮项目 组 徽商金属项 目成员 预算、费用核算项冃调 研 0.5 2010-11-15 至 2010-11-15 预算核算项冃确定 费用核算项冃确定 朱以刚 财务部 信息部 报表、单