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工作人员差旅费报销制度 第一条：公司全体人员在外出差的差旅费（除住宿费外）实行分项计算、总额包干、节约归已、超支不补的办法，即市内交通费、伙食补助费、通讯补助费可按规定标准实行包干。住宿费用（按第三条）以票据实报实销。 出差人员须填写“出差人员申请单”，经批准后方可到财务部办理借款和报销手续。 住宿费、市内交通费均按到达该城市后的实际住宿天数计算；伙食补助费按出差的自然（日历）天数计算。 第二条：工作人员外出乘交通工具的划分。 1、公司副总领导干部，经总经理和董事长批准可以乘坐火车软席座、轮船二等舱位、飞机普通舱位。 2、其它职员可以乘坐火车硬席座、轮船三等舱位。 3、乘坐火车从晚8时至次日晨7时，乘车超过6小时以上或连续乘坐火车时间超过12小时的，可购买同席卧铺票。 4、出差路途较远或出差任务紧急的，须经总经理和董事长批准后方可乘坐飞机。 5、符合上述1、3、4项规定，而不买卧铺或乘坐飞机，节省票费发给本人。 第三条：住宿费用标准。 1、公司副总领导干部，单人出差特区每天250元，一般地区每天180元，县级市（县城）每天150元。 2、其它职员出差，单人出差特区每天200元，一般地区每天150元，县级市（县城）每天100元。 3、出差期间在自己家或亲友家居住的（无住宿发票），均按包干住宿费标准的60%发给本人。 4、外出参加会议人员的住宿费实报实销，但会议结束后，两天内必须返回。 5、同性出差应同宿住标准间，不得两人分住单间。每标间标准：特区250元，一般地区200元，县级市150元。 第四条：市内交通费包干标准。 1、出差期间，按实际住宿天数每人每天补助市内交通费10元包干使用，自带交通工具出差的不享受此项包干。 2、本市内外出工作需用交通工具的，原则上由公司统一安排，如确需搭乘出租车的报总经理合董事长批准，出租车费按70%报销。 第五条：伙食补助包干标准。 1、出差人员伙食补助费不分途中和住宿，补助标准为每人每天50元。 2、出差期间发生的业务招待费，须写出书面报告，经总经理和董事长批准方可报销。在计算伙食补助费时，每招待一次扣除20元。 第六条：出差通讯费每人每天补助10元，按实际住宿天数计算。 第七条：住宿费、市内交通费的包干标准只限于国家规定的城市，到县城及乡下出差伙食费每天按30元补助，交通费每人每天按5元补助。 第八条：工作人员趁出差期间，事先未经总经理和董事长批准就近回家探亲的，其绕道的车船费不予报销，在家或探亲期间均不能享受伙食补助、住宿费包干、市内交通费补助。 第九条：工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人自理。 第十条：特殊情况需实报实销的，须总经理和董事长签批后方可报销。 第十一条：出差人员持经审批的“出差人员申请单”和填写好的差旅费报销单，经部门负责人、分管领导签字、财务部审核无误后，再由总经理和董事长签批方可到财务部报销。 第十二条：本规定自下发之日起执行。原差旅费开支规定同时废止。