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北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1 北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人翟军、主管会计工作负责人翟军及会计机构负责人(会计主管人 员)刘明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 75,161,932.26 66,776,397.71 12.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,314,860.35 452,830.29 -3,702.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -16,678,420.50 315,535.75 -5,385.75% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -105,481,344.01 -90,752,769.16 16.23% 基本每股收益（元/股） -0.15 0 -3,671.43% 稀释每股收益（元/股） -0.15 0 -3,671.43% 加权平均净资产收益率 -2.17% 0.06% -2.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,046,988,617.39 1,116,718,226.61 -6.24% 归属于上市公司股东的净资产（元） 742,898,952.69 757,477,892.04 -1.92% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 427,717.82 主要系保本理财利息收入 减：所得税影响额 64,157.67 合计 363,560.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、市场风险 公司业务的发展主要依赖于国家基础设施投资规模，特别是国家在交通基础设施行业的投资以及交通治理、信息化等方面的 3 北京万集科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 投入，公司当前产品的销售面对交通管理部门、道路运营公司、ETC运营单位、系统集成商，同时也面向银行、移动运营商、 移动互联网公司等ETC合作方，未来客户群体还将变得更加多元化。如果行业发展速度放缓，或者客户预算计划推迟，或者 采购产品价格下降，公司可能面临营业收入下降的风险。 针对上述风险，首先，公司将通过加强与客户的沟通，深入了解客户需求及行业趋势，推出符合客户要求的产品，使公司产 品保持竞争优势；第二，公司将基于积累的技术，不断推出新产品形式，拓展新的业务领域，减少对现有客户的依赖程度； 第三，逐步拓展海外市场，对国内市场进行补充。 2、成本及费用上升带来的业绩波动风险 公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、 营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果成本及费用增长超过收入增长速度，公司未来面临经营业绩波动的风险。 针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，提高研发效率，降低产品成本，提升资产运营效率；另一方面，公司 将加强财务管理，合理控制费用，保持公司业绩稳步发展。 3、应收账款回收风险 公司所处行业的主要客户为各地公路管理部门以及智能交通系统集成商，公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，而工 程款项的结算有一定条件，有可能存在客户延迟验收以及产生坏账的风险。公司应收账款较大，应收账款发生损失将对公司 的财务状况和经营成果产生不利影响。 针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和 运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一步完善风险控制和制定政策约束，对销售人员进一步强化应收账款的考 核指标；专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、