办法-005 物资供应管理办法.docVIP

这里是页眉 这里是页脚 这里是页眉 这里是页脚 中国XXX集团有限公司 一体化管理体系三层次文件  物资供应管理办法 XXX/物资公司-办法-005-2019 版本 实施日期 审核 批准 三 2019.3.1 XXX  物资供应管理办法 1 目的和范围 1.1 为保证中国XXX集团有限公司（以下简称公司）物资的验收、出入库、消耗及库存管理受控，及供应链业务信息系统的正常运行，严格限额领料制度，实现物资出入库、消耗和库存数量合理、质量受控；实现公司范围内库存物资、废旧物资及项目主材消耗的资源信息共享，根据《物资管理程序》等相关文件，结合公司实际，制定本办法。 1.2 本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级文件为《物资管理程序》。此文件需二级单位编制实施细则。 1.3本办法适用于集团公司职能部门、分（子）公司、事业部、直管项目经理部。 2 相关术语 2.1 存货：是指企业在日常活动中持有的以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等七大类。 2.2 在途物资：是指企业购入尚未到达或尚未验收入库的各种物资。 2.3 低值易耗品：是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短（一般在一年以内）的物品。 2.4 周转材料：在施工生产过程中，能够多次使用并可基本保持原有形态且逐渐转移其价值的材料。包括但不限于钢模板、钢脚手管、扣件、U型卡、山型卡、钢（木）跳板、连接杆、木模板、门型架、胎架等。 2.5 残次冷背存货：指质量有缺陷的(残次)或者不经常使用的生僻呆滞(冷背)的存货，它们均会对存货的会计账面价值有减值的潜在影响。 2.6 废旧物资：废弃的和陈旧的生产过程中剩下来的对本生产过程无用的物资。 2.7 废旧物资处置：指对废旧物资实施抵债、转让、调拨、置换和回收等管理行为。 2.8 危险化学品：本办法所称危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。主要危害种类依据为国家安全生产监督管理总局等十部委联合下发的《危险化学品目录（2015版）》中危险性较大的81类。 3 本办法主要应对风险点 3.1 物资码放、验收、出入库、消耗、盘点等过程不规范，引起的管理混乱，形成物资丢失、损失、浪费等现象，给公司造成损失。 3.2 物料未进行分类管理，形成潜在危险隐患，造成职业健康安全和环境危害，给公司造成损失。 4 管理职责 4.1 物资公司（鼎力服务公司） 4.1.1 负责公司物资供应管理体系的建立和维护。 4.1.2 组织实施对公司各单位物资的验收、入库、消耗及库存管理。 4.1.3 负责公司各单位的存货管控及废旧物资处置的监督管理。 4.1.4 负责公司物资供应系统业务链信息化的运行维护管理及监督、指导与考核。 4.2 公司职能部门 4.2.1 经营预算部负责计划管理、材料成本管理。 4.2.2 财务和资金管理部负责物料出入库、消耗、存货及废旧物资处置的会计核算。 4.2.3 项目监管部负责临建设施标准的制定。 4.2.4安全环保部负责施工现场物资管理危险源辨识、安全监督、文明施工等。 4.2.5 技术质量部负责物资质量验收标准的识别和判定。 4.3 二级单位 4.3.1 负责本单位物资供应管理体系的建立、运行与维护。 4.3.2 组织实施本单位及其施工现场物资验收、入库、消耗及库存管理。 4.3.3 负责本单位存货管理及废旧物资处置的监督管理。 4.3.4 负责本单位周转材料采购、租赁及使用的监督管理。 4.3.5 负责本单位物资供应系统业务链信息化的运行维护、监督、指导与考核。 4.3.6 负责月、季、年度各类供应报表的汇总与上报。 4.4 直管项目经理部 4.4.1 负责项目物资供应管理体系的建立与实施。 4.4.2 保证物资供应系统业务链信息化在本项目的实施和有效运行。 4.4.3 负责本项目物资的入库验收、领用控制和库存管理，并及时编报有关报表。 4.4.4 负责本项目周转材料的采购、租赁与使用管理。 4.4.5 本项目甲供物资的计划申报、领用、发放、结算及使用管理。 4.4.6 外协队伍领用物资的控制管理。 4.4.7 现场物资标识及可追溯管理。 4.4.8 不合格物资的处置管理。 4.4.9 废旧物资处置报审及处置。 4.4.10 负责月度材料闭合分析管理。 5 管理内容、程序 5.1 物料验收 5.1.1 各单位要配备有效的物资验收工具、器具，要制定物资验收管理办法和执行有关物资验收规定。 5.1.2 各级物资验证由采购与保管人员共同验证，如果有技术要求时，请专业技术人员协同验证，保管员要及时填写《到货点验单》（