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*******有限公司 出纳岗位职责说明书 ：2017年 08 月 24 日 公 司 岗位名称 出纳 岗位职级 所属部门 财务部 直接上级 会计主管 直接下级 直接上级签字 任职本岗位签名 岗位概述： 现金收付管理、银行业务结算办理及财务制度报销结算各项费用等。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：日常工作 工作 任务 1、签字是否用中性笔及检查单据粘贴是否规范，附件张是否填写。 2、发票是否合规、金额是否正确 3、查看报销人是否有借款，先冲借款后付现。 4、领款人要在单据上签字，转账的需要打印汇款单 5、每月发放促销员工资 6、当日单据当日登记手工帐 7、每月与会计对账 8、每日盘点库存现金，定期银行交款 职 责 二 职责表述：票据管理 工作 任务 1、每日开收据 2、当日与结算员结账，对票 3、每日给厂家汇款 4、定期清查借款单据 职 责 三 职责表述： 银行业务 工作 任务 1、查询公司款项是否到账 2、每月银行账户对账 3、银行取回单及利息单 4、每年账户年检 责 四 工作 任务 3、 职 责 五 职责表述：其他 工作 任务 1、定期清查个人借款 2、配合好其他各部门工作 3、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作 4、保守工作秘密 权限： 1、执行财务制度、抵制弄虚作假行为。 2、管理货币资金的收付。 工作协作关系： 内部协调关系 集团及各个分公司出纳 外部协调关系 银行、税务局等 任职资格： 教育水平 中专 专业 财会 培训经历 无 从业经验 一年 所需知识 财务方面 个人素质 性格开朗，做事勤快 其它： 使用工具/设备 计算机、一般办公设备（电话、Internet/Intranet网络）及通讯设备 工作环境 独立财务办公室 工作时间特征 正常工作时间，按照工作需要偶尔加班 职业发展： 升级调整 会计 同级调整 分公司出纳 降级调整 无 备注