淮北国安电力有限公司上半年经营活动分析.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 降低可控费用 提升预算管理水平：完善预算管理制度，加大预算执行情况考核。在业务预算的基础上，对预算指标落实到部门；对可控的管理费用，全部分解到部门，超额部分从年度绩效工资中扣除；加强对预算执行过程分析，对预算外项目要经过严格的审批才予以调整，年末对预算执行情况进行考核。 增加KPI指标管理：上半年公司制定KPI指标管理体系，按月对部门KPI指标进行评价，并于当月绩效工资挂钩，提高了KPI指标管理的及时性。 降低政策性收费：公司利用政府稳定经济的有利时机，积极争取政策性减免，城市污水处理费、堤防维护费、价格调节基金减免额度超过70%；争取到地方扶持企业政策，失业保险、工伤保险、生育保险减半征收. 争取政策性扶持：对两台机组的节能改造，积极争取节能减排政策，2月份#2机组节能降耗政策性补贴资金547万元已经到帐。 四、全年利润预测 全年利润预测 1、电量：按照全年电量31.89亿千瓦时计算下半年还有计划电量14.36亿千瓦时。 2、营业收入：预计下半年上网率93.5%，上网电量13.42亿千瓦时，上网电价全部按基本电量电价计算，预计下半年主营业务收入5.33亿元，全年主营业务收入12.03亿元。其中对外创收1,411万元。 3、成本费用： （1）燃料成本：根据电量计算，预计下半年耗用煤量70万吨，根据目前煤价测算平均入厂煤价为493元/吨，折合入炉煤标煤单价743.3元/吨。下半年燃煤成本3.46亿元，全年燃煤成本7.68亿元。 （2）材料费、水资源费、固定成本暂按年初预算测算。 （3）全年财务费用支出按770万元测算。 全年利润预测 4、实现利润： 根据以上收入和成本测算，全年可实现利润总额16,050万元，完成全年预算的132.27%，同比增加3,755万元；实现净利润12,038万元，完成年度预算的132.27%，同比增加2,843万元。 公司将在确保全年实现利润1.6亿元的基础上，一是通过超发基本电和争取外送电，提高全年电量；二是通过增加市场煤和低质低价煤的采购比例，降低实际燃煤成本；三是通过技术改造和优化运行方式，降低煤耗；四是通过加强预算管理和KPI管理，有效降低可控费用等措施。力争全年实现利润总额达到1.8亿元。 五、下半年存在问题和采取措施 1、电力市场方面： 存在问题： 受经济增速下滑的影响，上半年实际发电增幅低于预期,全省机组平均利用小时没有过半，下半年有调低基本电量的可能； 受节能减排、经济调度计划影响，替代电量和送网电量的分配，不利于30万级常规火电机组，根据目前掌握的信息，百万机组、60万机组（资源综合利用机组）、30万机组电量分配级差为120小时； 受煤电联动影响，今明年电价有下调可能。 采取措施： 一是关注基本电量核价利用小时，争取有利的核价利用政策； 二是优化机组检修时间，争取#1机大修后早日并网发电； 三是关注电力市场信息，争取包括送网电、超发电、代发电等电量，争取迎峰度夏期间超发电； 四是关注煤电联动电价调整信息，争取将电价调整的影响降至最低；争取按期取得脱销电价。 2、安全生产方面 ： #1机组在9月中旬安排计划大修，在大修中安排DCS、锅炉、汽机优化、脱销等重大资本性投资，任务重，时间紧，安全压力大。 存在问题： 采取措施： 公司成立专门技改领导小组和项目小组，负责对项目的全程进行管理；完善项目前期准备工作；实现大修降耗改造的目标。 3、燃料方面 ： 公司受地域交通限制，采购省外以及海进江煤在经济上并不合算，只能以当地煤炭作为供应主体，下半年长协煤比重增加，煤价有上升的可能 存在问题： 采取措施： 一是继续完善差别化采购策略，控制长协煤采购比例，增购低价市场煤；二是继续增加低值低价煤采购和掺烧比例；三是利用外省和海进江煤降价对省内煤的冲击，争取当地长协煤煤价下调. 4、成本控制方面 ： 下半年#1机组大修、#2机组小修以及双机全停公用系统检修，机组检修费用控制难度较大；各项政策性收费有增加的可能。 存在问题： 采取措施： 一是严格执行董事会批准的各项预算费用标准； 二是利用安徽省和淮北市《关于促进经济稳定增长加快发展的若干意见》争取有关政策性收费的减免； 三是在人工费用逐年增加的情况下，对到期的常年外委项目由现在的一年一签改为三年一签，已确保项目的连续和费用的控制； 四是提前准备节能财政补贴材料，争取财政补贴按时足额到位 5、发展方面 ： 300MW机组常规机组经济性差，逐步被边缘化，面临被淘汰的局面，关系到公司的生存，公司面临的最大困难是发展之困。 存在问题： 采取措施： 一是一期项目