金蝶EAS实施培训-资金管理.pptx

2017金蝶EAS实施培训 —资金管理;Content;;;集团企业资金管理模式;移动互联时代集团资金管理发展趋势;; 资 金 监 控;;;;;1.账户集中管理;账户管理基础设置-账户管理策略;账户管理基础设置-银行账户;账户管理基础设置-参数设置;界面展示;2.资金结算业务;资金结算基础设置-新建结算中心;资金结算基础设置-会计科目;资金结算基础设置-内部账户;资金结算基础设置-内部账户初始化;资金结算基础设置-业务种类;资金结算基础设置-内部计息对象;资金结算基础设置-相关集成参数;界面展示;3.现金池管理;现金池管理-收款归集策略;现金池管理-支出控制;界面展示;界面展示;4.银企快捷支付;银企互联基础设置—EAS与银企平台连接设置;银企互联基础设置—开户地区;银企互联基础设置—行名行号;基础设置—行名行号; ;其他基础资料—银行账户银企接口信息设置;基础设置—省份、城市;其他基础资料—结算方式;其他基础资料—客商财务信息;功能介绍—付款单银企支付;功能介绍-银行付款单; ; ;功能介绍—资金划拨银企应用;功能介绍—资金划拨银企应用;异常处理—同步状态的三种异常结果;EAS银企安全金蝶方案;5.借贷业务集成;界面展示;界面展示;6.资金监控分析;丰富的监控内容;界面展示;业务需求;票据管理三阶段;入池流程;界面展示;界面展示;EAS V8.2资金管理新特性;特性1：资金预算概述;资金预算新功能预览;资金预算整体流程图; ;维度算法举例;关键功能-维度管理;关键功能-预算组织;关键功能-预算版本;关键功能-预算情景;关键功能-预算期间;关键功能-预算驱动付款;关键功能-预算驱动下拨;关键功能-滚动预算编制及审批;关键功能-资金预算调整(剂)单;关键功能-分组控制;资金预算的客户价值;;票据池业务模式;2019/6/23;票据池;票据池;票据池;票据池;票据池;票据池-池额度分配与查询;票据池;池额度预警通知：及时掌握池额度情况;票据池-效果分析;做好票据管理，激活票据时间价值;特性3：电子商业汇票;电子商业汇票的特点;直联模式;电子商业汇票;电子商业汇票;电子商业汇票;电子商业汇票;电子商业汇票;特性4：电子回单-从支付电子化到档案电子化;/zhengwuxinxi/gongzuotongzhi/201412/1162079.html 第七条 单位内部形成的电子会计资料，同时满足下列条件的，可仅以电子形式归档保存：（一）电子会计资料来源真实有效，由相应的信息系统生成和传输。（二）使用的会计核算系统能够准确、完整、有效接收和读取电子会计资料数据；能够输出符合归档格式的会计凭证、账簿、报表等会计资料；设定并履行了经办、审核、审批等必要的电子签证程序。（三）使用的档案管理系统能够有效接收、管理、利用电子会计档案数据，符合电子数据长期保管要求，并建立了电子会计档案与相应纸质会计档案的索引关系。（四）采取有效措施，防止电子会计档案数据被篡改。（五）建立电子会计档案备份制度，能够有效防范自然灾害、意外事故和人为破坏的影响。（六）不属于永久保存的会计档案。 第八条 单位从外部接收的原始凭证，附有符合《中华人民共和国电子签名法》规定的第三方认证的电子签名，且同时满足第七条规定条件的，可仅以电子形式归档保存。 ;会计档案保管期限;银行;电子回单功能实现要点;电子回单的推广展望;1、数据安全 云存储透过将文件复制并且存在不同的服务器，保证单点故障时数据不会丢失。 2、可靠性 云存储知道文件存放的位置，在硬件发生损坏时，系统会将自动将读写指令导向存放在另一台存储服务器上的文 件，保持服务的继续。 3、可扩展性 云存储对用户来说，几乎没有容量的限制，可以实时在线扩容。 4、可管理性 云存储由数据中心管理，对用户来说管理成本非常低。 5、性能 海量存储时，由于云存储有自动的多点备份，读取性能大大优于单服务器的性能。 6、成本低 使用云存储的费用远小于用户自己购买服务器+管理的成本，尤其是初期投入很少。 ;A客户使用云存储的成本测算;电子回单;电子回单;电子回单;电子回单;电子回单;电子回单;电子回单;电子回单;电子回单;特性5：智能收付;智能收款 ;智能收付—收付自动化;智能收付;智能收付;智能收付;智能收付;智能收付;智能收付;智能收付—客户价值;;智能对账;银行;客户需求普遍—