工程扣款管理制度及相关操作-环上海董丽.pptxVIP

工程扣款管理制度及相关操作 环上海片区 2018 董丽 STEP 01 STEP 02 STEP 03 STEP 04 工程扣款的业务范围 工程扣款的生成 工程扣款的引入 其他事项说明 目录 CONTENTS 2018年5月7日《关于发布工程扣款管理制度的通知》（集团字〔2018〕180号） 01 工程扣款的业务范围 由房产公司代施工单位缴纳的，非房产公司承担的款项； 条件1： 虽由房产公司承担缴纳义务，但后期退回时需施工单位配合或涉及施工单位责任认定的款项。 条件2： 工程扣款的业务范围 符合以下任一条件即纳入工程扣款管理： 。 01 03 04 02 2、甲供材料款 16年4月1日起，总包合同金额不含甲供材金额，因此不再进扣款，甲供材我司付款材料供应商，材料供应商开票给我司，甲供材发票进成本费用，需收发票。 对于施工方多领用的甲供材（造价部门依据反写到明源系统的甲供材记录核实多领用），在总包结算款中扣减。 4、维修类费用 业主索赔、第三方维修费 集团字【2017】260号关于甲指材料三方合同在线生成及支付与扣回闭合管理的通知 1、报建行政规费类 ——农民工工资保证金（含代施工单位缴纳的农民工工资保证金及建设单位自行承担的农民工工资保证金）、建安劳保费、安全文明措施费。。。。。等 ——其中对符合要求后可向政府部门申请全额或部分退回房产公司的款项，单独纳入明源ERP系统“预计返还款”进行管理 * 城市建设基金 * 建设单位自行承担的农民工工资保证 * 新型墙体材料基金 * 散装水泥专项基金 工程扣款的业务范围 3、甲指材料款 房产公司代施工单位支付的水费、电费或电话费。 房产公司对施工单位的罚款。 未尽事宜由联合发文部门共同负责认定和解释。 房产公司先行支付给施工单位提前开具工程款发票所对应的税费。 ——借款 ——正式合同未签订前需支付的 扣款类型 5.税费 7.工程借款 9.代工费（人工和机械台班） 6.水费、电费、电话费 8.工程罚款 10.其他 工程扣款的业务范围 02 工程扣款的生成 罚款 非财务共享上线项目代施工单位支付的水电费/电话费 历史已支付但未登记至ERP系统的扣款 工程扣款手工登记 在明源ERP系统发起应扣款的付款申请审批流程，在请款流程中确认生成扣款并选择对应的扣款类型，审批流程结束后，由系统自动将该扣款归集至明源扣款池。 若同一笔付款中既有由施工单位承担需生成扣款的部分，又有房产公司自行承担的部分，在ERP请款时应选择生成扣款，同时做扣款分解。 应扣款请款生成扣款 待项目部明确水电费分摊后，由本地财务在报账平台录入费用分摊单，扣款金额由系统自动反写至明源扣款池。 费用分摊单反写 工程扣款的生成 2.1手工登记扣款 2.1手工登记扣 2.2费用分摊单反写 2.2费用分摊单反写 2.3应扣款请款生成扣款 1、【付款计划】节点发起应扣款请款 适用范围： ERP中有合同，包括：部分报建规费类、甲 指材料、第三方维修费、零星工程款（委托 第三方赶工）。 1、【付款计划】节点发起应扣款请款 2、【无合同请款】节点发起应扣款请款 适用范围：ERP中无合同，包括：部分报建规费类、工 程借款、税费（代施工方）、业主索赔。 2.3.1【付款计划】节点发起应扣款请款 合同登记： 01 如果应扣款是有合同的，从【成本管理】【合同订立】【合同登记】进入合同登记页面 02 在合同列表中点击【新增】【预计合同】 03 进入到新增合同页面进行信息填写，然后点击【发起审批】 第一步 2.3.1【付款计划】节点发起应扣款请款 2.3.1【付款计划】节点发起应扣款请款 拆分业务类别明细： 点击【业务类别明细】进行拆分，最后点击【保存】 第三步 2.3.1【付款计划】节点发起应扣款请款 2.3.1【付款计划】节点发起应扣款请款 特殊情况： ①对于一笔行政规费的付款申请，其中一部分是我司承担、不需进扣款的，另外一部分是对方单位承担、需要进扣款的，在付款申请界面，上面的【款项类型】和【款项名称】 选“行政事业性收费与前期工程”，下面的【款项类型】和【款项名称】按具体为哪类扣款选择，如“农民工保证金”。 ② 对于一笔维修费用类的付款申请，其中一部分是我司承担、不需进扣款的，另外一部分是对方单位承担、需要进扣款的，在付款申请界面，上面的【款项类型】和【款项名称】选“外包工程款或内包工程款（按是否为内部单位选