某化纤企资料文档业资金主管职务说明书.docVIP

nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商 某化纤企业资金主管职务说明书 岗位名称 资金主管 岗位编号 所在部门 资金管理部 岗位定员 1人 直接上级 资金管理部经理 职系 直接下级 出纳 工资等级 85点 所辖人员 2人 岗位分析日期 本职： 按生产经营计划及资金计划，对内组织盘活资金，对外融通资金，实现满足生产经营资金的需求，并最大限度的确保资金的保值增值和减少财务费用。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：办理日常资金收支 工作时间百分比：30％ 工作 任务 按规定办理资金、票据收支结付审核，保证资金安全，实现资金的保值增值。 职 责 二 职责表述：负责向银行融通资金，保证流动资金需求 工作时间百分比：50％ 工作 任务 根据公司经营计划和企业资金状况，负责组织并办理银行授信额度及各项贷款，负责协调 企业各银行关系，确保公司生产经营资金支付，并尽量节约财务费用。 职 责 三 职责表述：负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务 工作时间百分比：20％ 工作 任务 职 责 四 职责表述： 工作时间百分比： 工作 任务 职 责 五 职责表述： 工作时间百分比： 工作 任务 职 责 六 职责表述： 工作时间百分比： 工作 任务 职责 七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比： 权力： 资金的调配权，资金支付审核权，资金计划审核权，重大事项知晓权等 工作协作关系： 内部协调关系 销售部、进出口部、物资采购部、设备部、公司办公室、企业管理部 外部协调关系 各商业银行、人民银行、外汇管理局、工商局、房管局、国土资源局、股东单位 任职资格： 教育水平 大专及以上学历 专业 财经类 培训经历 金融相关培训、会计知识培训 经验 3年以上从事信贷相关业务 知识 熟悉企业资金运作，通晓银行各项业务 技能技巧 熟悉使用办公自动化，具有一定公文写作能力 其它： 使用工具设备 一般自动化设备，通讯工具 工作环境 办公楼环境市内室外环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班、出差 所需记录文档 及传达部门和人员 备忘录、简报、公司文件、合同、电子邮件 考核要点 取得银行授信额度、办理融资成本、办理结算量、资金安全度、资金增值数、财务费用节约额、工作效率等. 备注：