速达操作手册——财务.pptxVIP

速达操作手册;目录：一、速达操作流程二、系统基本说明三、各模块具体操作指导四、财务模块操作;一、速达操作流程;2、其他入库单操作流程 需办理入库，但没有采购订单的其他入库 ;3、销售出库、其他出库、盘亏报损的等操作流程 因为速达系统未启用销售模块，所以销售出库在系统中其他发货单中操作。 ;4、两个仓库之间调拨操作流程 因为速达系统未启用销售模块，所以销售出库在系统中其他发货单中操作。 ;二、系统基本说明;1）进入系统的路径;2）采购模块基本数据 供应商资料和货品资料，前期数据已维护，新增数据，由订单部或需求部门提要求，填定如下需求表，交财务部维护到系统中。 后附申请表格式;货品需求新增格式，如下表;供应商需求新增格式，如下表;3）仓库模块基本数据主要是仓库资料和出入库类型设置以及库存账的查询;三、各模块具体操作指导;1、采购订单操作;2、采购开单;采购收货——通过上图业务查找操作，找到需要采购开单的单据，双击进入采购订单，在上面功能条“操作”，选择生成采购收货单。 1、选择仓库名称，2、手工录入摘要，摘要的格式，结合采购原因（备库/原单/加单/补单）加上客户名称。目前是后面查询库存用。 3、核对采购数量、货款金额、是否备注。 如下图;采购退货——如有退货，仓库通知财务部做采购开单，单据类型（采购退货），如下图，录入相关信息。;3、采购出入库单;通过上图业务查找操作，找到需要入库的单据，双击进入采购开单，在上面功能条“操作”，选择生成入库单。采购入库单必须操作1、手工录入供应商名称，2、必须录入摘要，摘要格式（备库/原单/加单/补单+客户名称+货物件数）如下图。;采购退货出库单，同入库一样。摘要录入退货原因;4、其他入库;第二步：当在系统的“其他收货单”保存审核后，系统自动生成一张机制的出入库单，如下图。单据内容与其他收货单一样，一般不需要修改，保存审核后，增加实际库存数。;5、销售出库以及其他出库 因系统只启用了采购模块，未启用销售模块，所以通过变通的方式处理所有出库单据。 即系统中的“其他发货单” 它的处理方式同其他收货单一样，需要分两步走 第一步、手工录入“其他发货单”，保存审核 第二步，系统自动生成机制出入库单，保存审核后，减少实际库存数。;第一步、生成“其他发货单”如下图销售出库，如是非销售出库，选择不同的出库类型就可以了。;第二步、系统自动生成一张机制的出入库单，如下图。单据内容与其他发货单一样，一般不需要修改，保存审核后，减少实际库存数。;6、仓库调拨单 ——两个仓库之间相关结转库存。;7、实际库存查询;同时也可以在库存分类汇总表中查询相关数据;7、实际库存与账面库存对比;四、财务模块的操作;1、选择已付款供应商的采购开单，选择生成付款单;录入实际付款金额;付款单保存后，就可以在采购开单付款情奖品一览表中，查看到，这张单据的付款情况;付尾款情况，再次选择对应的采购开单 多次付款情况，相同操作，只需录入实际付款金额，并做对应付款比例的标注就可。;付款单保存后，就可以在采购开单付款情奖品一览表中，查看到，这张单据的付款情况