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关于新建****农产品交易物流中心项目贷款评审报告 项目承建单位：湖北****物流股份有限公司项目负责人：**** 项目评估单位：****市**** 项目评估人员：******* 评估时间：二○○九年六月二十六日 目 录 一、 总论 二、 借款人基本情况 三、 项目建设的必要性 四、 项目工程建设条件 五、 设计方案及工程估算 六、 项目建设优势评估 七、 项目投资估算与资金来源评估八、 项目财务效益指标分析九、 项目财务估算 十、 贷款偿还计划 十一、不可预见风险 十二、结论和建议 十三、附表 1、建设投资估算表 2、建设期利息估算表 3、流动资金估算表 4、项目总投资使用计划与资金筹措表 5、营业收入和营业税金及附加估算表 6、总成本费用估算表 7、固定资产折旧费估算表 8、无形资产及递延资产摊销费估算表 9、利润及利润分配表 10、建设期利息及借款还本付息计划表 11、资产负债表 12、财务计划现金流量表 13、项目投资现金流量表 14、项目资本金现金流量表 15、借款还本付息计算表 湖北 ****物流股份有限公司新建 工程项目评审报告 一、总论 （一）项目基本情况 1.1 项目名称 ****农产品交易物流中心。****是江汉平原和洞庭湖平原的合称，其中：江汉平原包括湖北省 5 个地级市中的 17 个县市区（即****的洪湖市、监利县、石首市、江陵县、公安县、松滋市、****市区和****区；宜昌的枝江市和当阳市；荆门的钟祥市、京山县、沙洋县和东宝区；孝感的汉川市和应城市；武汉的蔡甸区），以及天门、仙桃、潜江 3 个直管市；洞庭湖平原包括湖南省常德、岳阳、益阳 3 个地级市。总面积达 9.68 万平方公里，常住人口约 3500 万。 1.2 项目性质 既有法人新建项目。 1.3 项目地址 湖北省****大道，西起****，东至*****，南抵****，北达****，总占地面积****亩，其中：商业用地****亩，工业用地****亩，道路绿化代征地****亩。 1.4 项目建设单位 湖北****物流股份有限公司（以下简称“****公司”）。 1.5 项目立项及批复情况 依据湖北省人民政府《关于贯彻国务院投资体制改革决定的意见》 （鄂政发〔2005〕***号）规定，本项目属备案性质。200*年*月，项目 取得了《湖北省企业投资项目备案证》（项目编码*****）。2007 年 3 月， 项目完成了可行性研究。 1.6 项目建设内容 项目主要建设内容分为三大块：一是农产品交易市场，总建筑面积104348M2，其中：粮棉油市场 8394M2，蔬菜市场 24765M2，水果市场 36861M2，水产品市场 7727M2、副食市场 13149M2、干货市场 8077M2、肉食禽蛋市场5375M2；二是仓储设施及冷库，总建筑面积 31612M2，其中：综合仓库 5092M2、粮油仓库 3255M2、副食仓库 2537M2、干货仓库 6681M2、冷库14047M2；三是配套服务设施，总建筑面积 57477M2，其中：分拣加工包装中心 14855M2、检测检疫中心 1200M2、配送中心 1440M2、电子商务中心1000M2、会展中心 19200M2、商务中心 10790M2、公司自用办公 6360M2、其他 2632M2。项目总建筑面积 193437M2。 1.7 项目建设规模 项目建成后，农产品年交易量为 290 万吨，其中：粮食 50 万吨、油料 45 万吨、棉花 30 万吨、蔬菜 50 万吨、水果 50 万吨、水产品 10 万吨、副食 20 万吨、肉禽蛋 30 万吨、干货土特产 5 万吨。配套服务规模为：农产品配送 5000 吨/天、初清分级分拣 1700 吨/天、包装能力 800 吨/天。 1.8 项目建设期 2 年。 1.9 项目投资规模 项目总投资****万元，其中：建设投资****万元，建设期利息**** 万元，配套流动资金****万元。 1.10 项目资金筹措 项目总筹资****万元，其中：项目资本金****万元，占比***%；债 务资金****万元，占比***%；其他资金来源****万元，占比**%。 1.11 项目建设进度 项目已进入施工阶段，土地使用权证、建设用地规划许可证、建设 工程规划许可证、建筑工程施工许可证全部办理到位。冷库、仓储设施 和干货土特产市场的框架结构已基本形成，蔬菜、水果市场的大棚基础 已开始建设，截至 200*年底，已累计到位资金****万元。 1.12 项目评估方法 国家发展和改革委员会、建设部联合发布的《建设项目经济评价方 法与参数（第三版）》及国家有关部门规定的评估方法。 1.13 项目评审依据 国家粮食储备局武汉科学研究设计院（工程咨询甲级资质）编制的 《****农产品交易物流中心