物资供应计划工作流程图.docxVIP

物资供应计划工作流程图 生 产 计 划 物流控制部门 仓 储 准 备 采 购 准 备 确定保险库存量 确定经常储备量 长期合约定购准备 市场临时采购准备 掌握库存现状 采购渠道的确定 编制物资储备计划 采购方式方法确定 编制采购计划 审核与批准 计划的执行 [要点解读] 物资供应计划编制要点： 生产计划是物资供应计划编制的主要依据，为此，生产计划部门应在每月底将下一月的生产计划提前几天送达物资部，以便作物供计划； 物控部应根据企业仓库最大容量和相关物料采购的周转周期确定合理的仓储前置期和 仓储量（保险库存量及经常储备量）。其计算公式是： 保险库存量=平均每日需用量×保险储备天数 经常储备量=（供应隔天数+物资使用前准备天数）×平均每日需用量 仓库应在月底将库存盘底报表送交一份至采购组，作为编制采购计划的参考依据； 根据上述资料计算物料申购量，其计算公式是： 月物料申购量=月计划生产量×单位产品用量（1+合理损耗）－期初物料库存量 +保险库存量 期初库存量=编制计划时实际库存量+期初前的到货量－期初前的耗用量 将所需申购的全部物料结合供应商供货情况抓住主要物料和关键物料编制采购计划表，报送物控部主管审核批准后予以执行； 物料采购计划应一式四份：仓库组长一份，用于核查实际进货情况；采购组长一份，用于具体布置采购员执行；物控部主管一份，用于跟踪进度并加以督导、检查；分管副总经理一份，用于掌握物供情况。 1 物资请购作业流程图 NO  物资需求计划 存量管制作业 填写请购单 请购单位主管申核 YES 询价、比价、议价 长期合约采购 NO YES 物控主管申核 NO YES 经 理 申 核 采 购 作 业 [说明] ☆ 该流程图属常规生产物资请购所用； ☆ 一般由物控部主管审核即可，但在价格、质量波动较大，或长期合约采购 对供应商作重大变动时应提交经理审核。 2 物资采购作业流程图 物资采购计划 查询供应商记录 决定订购事项 招 标 长期合约 牌价采购 议价比价 径行采购 决定购买方式 渠 道 选 择 国内 国外 发出订购单 进口作业程序 通知仓储 [要点解读] ◆ 采购部门一律凭请购单进行采购作业，请购单核批权限如下： ☆ 生产物资（原材料等）：计划内由物控部主管核批，计划外由主管副总核批； ☆ 非生产物资（总务性用品）：计划内由后勤部长核批，计划外由主管副总核批； ☆ 固定资产类：一律由董事长核批。 ◆ 在进行物资采购时应遵守以下原则： ☆ 未经核决的请购物资一律不得采购； ☆ 库内已有闲置物资应首先使用； ☆ 凡本地区能解决的，不到外地区采购； ☆ 对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的原则； ☆ 实行货比三家择优采购的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品 （应事前与使用部门沟通）； ☆ 关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则； ☆ 对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。 ◆ 采购人员必须按照“采购作业期限”进行运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早向主管人员报告，说明异常原因，提出相应意见方案。主管领导应视情况，及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项应汇报总经理。 ◆ 采购物资入库前要进行检验，对下列情况应作出处理： ☆ 名称、品种、型号、规格等与请购单不合的应退货，重新采购； ☆ 对质量不符要求的应退换； ☆ 对数量短交应补足，对超交应汇报处理； ☆ 对价、物不符的应及时与供应商联系处理。 3 仓储管理工作基本流程 退货 NO  供应商送货 清 点 数 量 通 知 质 检 是 否 合 格 YES 入库单 财 务 部 门 物 料 入 库 原材料库存 零 配 件 库 成 品 仓 库 加工车间 装 配 车 间 成品入库 [要点解读] ◆ 物资的仓储管理工作是企业物资管理的重要部分。做好仓储管理工作，对于保证及时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约物资使用、降低成本有着重要作用。仓储管理人员的工作应对物资的入仓、出仓、领用、发放、保管、周围做到有数、有据、有手续、有制度、有秩序。有数就是对物资的进、出、存要有账簿，并且清楚准确，不能是一笔糊涂账；有据就是收发进出要有凭证；有手续就是收发进出要有核对签署登录手续以及审批手续等；有制度就是一切仓储管理活动均应规范化地运作，要建立健全各种管理制度；有秩序就是要把物资管理得井井有条。 ◆ 仓储管理中有一项重要的工作环节，即清仓盘点。由于仓库物资的流动性很大，为了及时掌握物资的变动情况，避免物资的短缺丢失和超储积压，保持账、卡、物相符，企业必须认真做好清仓盘点工作。 清仓盘点的主要内容和要求是： ☆ 检查物资的账面数与实存数是否相符； ☆ 检查物资收发有无错误； ☆ 检查各种物资有无超储积压、