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企业经营沙盘推演实验报告 PAGE 5 企业经营沙盘推演实验报告 ——财务总监CFO岗位总结 ERP沙盘模拟——以一种生动有趣的形式将一个处于近乎现实竞争市场的企业交给了我们一群尚未对行业与企业运作有经验的学生。伊始对于讲授的各类运营规则的陌生，继而跌跌撞撞的摸索，又或许经历了惨痛的教训，在摸爬滚打中走出属于自己的路。 由于是第一年接触ERP沙盘，对此很陌生，也不懂得如何运作，在老师带领我们做了一遍“初始年”，让我们有了一个初步的了解后才慢慢的进入状况的。第零年过后，各小组处于同一起跑线，拥有充足生产P1的产能。我们B组在召开的新年度规划会议上，大家各抒己见，终于确定了我们企业在未来几年的经营方向：从市场调查机构提供的对未来六年里各个市场的需求所做出的预测，第一年我们决定投资研发P2产品，并且开拓国内市场，生产P1，P2使企业能够提供足够多的产品不断满足不同市场的客户的需求，提高市场占有率，从而进一步提高企业的经营利润。第二年的时候我们选择了研发P3，主要生产P1，,P2，P3产品来展开市场竞争。第三年我们主要占领国内市场，成为标王。第四年进行ISO9000认证。第五年第六年开展组间合作。 每年的经营状况分析 第一年：我们进行了P1产品的生产，同时也对,国内市场进行开拓。虽然制定好了企业未来几年的经营决策，但是第一次模拟中，因为我们在竞争订单方面大量投入广告费，而其它的竞争者也大量投入广告费用，市场竞单拥有的很少，因而让别的组给抢了先机，我们组失去了大量订单，由于订单较少，而停止生产线只会增加更多的资金流失，而第二轮中我们适量的广告投入试探市场风险获得较多的订单，进而我们第一年拥有的技术很少的情况下就可以赚得很多的利润。 第二年：我们国内市场，同时为了保证产品的质量，也为了达到某些市场上客户对产品质量的要求，我们对ISO9000资格认证进行了申请。第一次的时候，我们组谨慎的原则致使我们的订单很少，而第二次我们的广告预测很准确使得在本地和国内市场上均拿到了不错的订单。为了提高生产能力，我们购进了一条半自动的生产线加大生产。但是，在资金应用方面，我们组的思想还是比较保守的，在我们有贷款能力的时候，仅借了20M的短期贷款。这也说明了我们没有做好下一年的资金预算，没有充分利用筹资渠道。 第三年：在第2年的基础上，我们尽量提高对市场与生产的预测精确度。不能接受太多的单子。在生产控制方面，我们已经做到了原材料零库存了。而资金周转方面，由于我们生产很多的产品，总体来说我们在盈利。 第四年：凭借着第三年在广告投放分析和生产能力预测上的经验，我们在竞单会上拿到了P3产品国内市场的订单，而只有我们和F组拥有国内市场，所以我们处于P3国内市场的寡头地位，我们只投入了1M就可以获得大的单子，但是可以看到我们的P3的研发费用也是相当巨大的一笔费用。 第五年：我们组的P2，P3产品生产时主打，但订单接受的较少，而A组的订单接的太多要与我们组合作（A组拿到的订单分我们一半，这样A组就可以有P2交货而不至于交违约金），我们接下了很多的订单使在没有广告费投入的情况下大赚了一笔。为了下一年度拿到更多的订单，我们租用了小厂房，开了四条手工生产线。企业生产能力增强，p3产品给了我们丰厚的收入（虽是应收账款）。 第六年：今年我们不仅对全年的产品生产数量进行了预测，而且也对每季度的产品生产数量进行了预测，这样，我们在选择订单时就可以充分掌握可以交货的时间，并以此来选择应收账款的账期，使产品的销售收入可以得到充分的利用，而不需要再进行贴现，这样就可以在不浪费资金的情况下，使资金得到周转，节约了运营成本，提高了企业的利润。今年，我们企业经营得有条不紊，一切都在计划和掌控之中，完成了P2，P3产品的订单。我们充分的占据着国内市场的寡头地位。在本地和国内获得很高的盈利。 二、我的角色——财务总监 在本次沙盘模拟教学实训的过程中，使我们这个小团队每一位成员身临其境地感受到企业经营所承担的经营风险和责任，也感受到了市场的精彩和残酷。而在团队的管理角色体验中，我对于个人和我所担任的角色——CFO，都有了较丰富的个人感知认识和角色思考。 财务总监的工作范围很广泛，它既是CEO的得力助手，在日常业务中与CEO并肩作战，及时监督企业的运作状况，必要时给予企业一个合理的建议；又要与运营总监进行有效的沟通，听取关于生产的规划方案，并给予最有利的支持；还要合理安排并支付采购总监拟订的采购计划；同时，每年年初还要给营销总监最大的财政支持用于广告费用等的支出。总之，财务总监的每件工作，都是别人无法替代的。并且有些事情是无法授权给他人的。 1. 我的日常工作： （1） 总管公司会计、报表、预算工作。 （2） 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 （3） 制定