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金蝶KIS专业版产品培训 技术支持部　 业务流程 暂估冲回 出库核算 生成凭证 常见问题 一般核算流程 组装件成本核算 自制入库核算 盘盈单成本 盘盈单必须通过无单价单据序时簿维护成本 盘盈单成本可手工录入，也可通过单价更新，更新为最新入库价、最新出库价、本期平均入库价、采购单价等单价 业务流程 暂估冲回 出库核算 生成凭证 报表分析 常见问题 单到冲回 以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的红字外购入库单和蓝字入库单 红字入库单的数量金额与以前期间的外购入库单一致，方向相反 蓝字入库单的数量金额与本期发票一致 差额调整 以前期间未钩稽的外购入库单与本期发票钩稽 外购入库核算后自动生成日期为本期已审核的暂估补差单 暂估补差单实际也为外购入库单，数量为0，金额为发票金额－外购入库单金额 暂估差额方式调整 暂估差额处理方式调整前必须反钩稽所有的以前期间的入库单 若未反钩稽以前期间的暂估入库单，并且已经做过外购入库核算，则更改暂估差额处理方式后以前核算时生成的冲回单据不会删除，并且会按照新的暂估差额处理方式生成新的调整单据，从而导致库存金额不准确 暂估凭证的处理 单到冲回、差额调整是指暂估差额的处理方式，而非暂估凭证的处理方式 单到冲回通过核算后生成的红字入库单生成凭证，完成以前暂估凭证的冲销 差额调整不会冲销暂估凭证，而是对以前暂估凭证的分录