灯塔业务流程021130-1.0版.pptVIP

2001.11 北京 我们将以流程图的形式表现灯塔的业务流程 公司有效运作的关键是计划、预算流程指导下的多种关键业务流程的协调执行 远卓建议并编写的业务流程（模版） * 此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。 机密 业 务 流 程 中远涂料集团 流程图的作用 流程图规范了流程运转的过程，总负责人，每个节点的负责人以及流程运转所必须的信息表单。 流程图为流程的改进与完善提供了讨论的基础。 流程图的制定为公司信息化建设作了先期的准备。 流程描述 信息表单 计划预算流程 辅助流程 主 业 务 流 程 解 释 流程举例 年度计划预算流程 产销协调与生产计划流程 通过计划和预算来协调各业务流程的高效运转、推动公司经营 通过该类流程来实现公司日常经营功能 通过该类流程来为上述二类流程提供保障与支持 采购流程 新产品开发流程 … 人力资源管理流程 管理会计流程 信息管理系统流程 运营系统流程 其它辅助流程 年度计划预算流程 年度计划预算编制流程 预算调整流程 产销协调与生产计划流程 生产计划流程 产销协调（订单的生产安排）流程 采购流程 原材料采购流程 供应商选择 年度供应商评审 新产品开发流程 年度研发计划流程 新产品开发流程 组织公司年度计划讨论会 流程 年度计划预算编制流程 流程文件编号 中远涂料集团 本流程共3页之第1 页 生效日期: 总经理 撰写年度计划草案 董事会 责任人 备注 董事会秘书 董事长、总经办主任 总经理、 总经办主任 ?预算大纲 公司年度计划讨论会参与人包括董事会成员、董事会秘书、总经理、副总 预算工作讨论会参与人包括总经理、副总、各职能部门经理、各生产部门经理、各业务部门经理 流程协调控制部门：总经办 总责任人：总经理 制订人: 审核: 签署: 董事会秘书室 总经办 审定 起草预算大纲 主持预算工作讨论会，确定详细年度工作目标 发布预算大纲 组织各部门预算 董事会秘书 会议组织 总经办主任 拟定预算大纲 ? ? 总经办主任 灯塔年度计划预算流程 流程 年度预算编制流程 流程文件编号 中远涂料集团 本流程共3 页之第2 页 生效日期: 财务部 组织预算协调会议 责任人 备注 总经办主任 财务部经理 相关部门经理 ?部门预算表单 ?公司非财务预算 ?公司财务预算 预算协调会议参与人包括总经理、副总、各职能部门经理、各生产部门经理、业务部门经理 总经办主任、财务部经理 流程协调控制部门:总经办 总责任人:总经理 制订人: 审核: 签署: 拟订生产部门预算 总经办主任 职能部门 总经办 拟订职能部门预算 编制公司财务预算 调整部门预算 汇总编制预算草案 相关部门经理 汇总编制非财务预算 生产部门 业务部门 拟订业务部门预算 总经办主任 在需要时指导各部门预算 ? ? ? ? ? 流程 年度计划预算编制流程 流程文件编号 中远涂料集团 本流程共3 页之第3 页 生效日期: 财务部 责任人 备注 董事长、总经理 总经理 董事会秘书、总经办主任 流程协调控制部门:总经办 总责任人:总经理 制订人: 审核: 签署: 董事会 总经办主任、财务部经理 总经办 总经理 初审 是否要调整? 调整财务预算 发布 审定 否 是 董事会秘书室 备案 调整非财务预算 ? ? 流程 预算调整 流程文件编号 中远涂料集团 本流程共 2 页之第 1 页 生效日期: 总经理 财务部 责任人 备注 总经办主任 部门经理 ?总结会纪要 ?预算大纲 ?部门预算 需要调整的部门编写 备注：预算调整的原因有两种，一是原预算执行后发生偏差，二是原预算制定时对未来预计不足发生偏差。 流程协调控制部门: 总经办 总责任人:总经理 制订人: 审核: 签署: 各部门 高、中层经理 总经理 是 否 总经理、各部门 总经办主任 进行季度总结 组织季度总结会 总经办 需要调整？ ? 是 否 执行原预算 大纲调整？ 编写预算大纲 编写预算 ? ? 灯塔预算调整流程 流程 预算调整 流程文件编号 中远涂料集团 本流程共 2 页之第 1 页 生效日期: 总经理 财务部 责任人 备注 总经办主任、财务部经理 ?公司调整后的非财务预算 ?公司调整后的财务预算 备注：部门预算完成后，总经办和财务部汇总公司预算并交总经理审核，通过后执行。 流程协调控制部门: 总经办 总责任人:总经理 制订人: 审核: 签署: 各部门 是 否 总经理 总经理、相关部门 编写调整后财务预算 审核