某小区物业费收支预算表.docVIP

某小区收支预算表范本 一、综合服务支出预算表（单位：元） 项目 说明 金额（元） 工资及福利等支出 基本工资及岗位工资 主任1人 2000元*12月 24000 副主任1人 1500元*12月 18000 部门负责人4人 1100元*4人*12月 52800 综服部13人 900元*13人*12月 140400 保安部54人 800元*54人*12月 518400 维修部8人 1000元*8人*12月 96000 清卫部25人 600元*25人*12月 180000 小计 1029600 社会保障 三金（养老保险20%，医疗保险11%，失业保险2%） （6人）94800*33%=31284元 1767元*60%*100人*33%*12月 =419839元 451123 加班及值班费 106人*10天*50元 53000 合计 1533723 服装费 管理人员 10人*500元 5000 保安员 54人*400元 21600 其他人员 42人*300元 12600 合计 39200 办公费 办公生活用水 50吨*12月*2.25元/吨 1350 办公用电 1000度*12月*0.55元/度 6600 日常办公费 1000*12月 12000 培训费 15000 通讯费 主任 200元*12月 2400 部门电话 5*150元*12月 9000 小区文化、宣传费 1500*12月 18000 合计 64350 安全管理费 对讲机维护及装备耗材 6000元 6000 对讲机占频费 20台*100元 2000 灭火器药剂更换 约200只计算*40元 8000 合计 16000 清洁卫生管理 清洁用水 500元*12月 6000 日常工具费 200元*21人 4200 水箱清洁费 3000 3000 化粪池抽吸费用 5000 5000 垃圾外运费 6吨*54元*365天 20元/间*12月/18间 122580 清洁工具、器械维修费 640元*12月 7680 消毒费用 1319户*8元/户 10552 合计 159012 绿化管理 绿化养护费 81435㎡*1元 81435 绿化用汽油费 5000 5000 绿化设备维修费 5000 5000 盆景费用 800元*12月 9600 合计 101035 设备设施维护 电梯 年检 1360元/56台 76160 维修 7000元/台/年*56台 392000 保险 700元/台/年*56台 39200 照明设施维护、耗材费 20000 水泵维修费用 100元/年/台*67台 6700 智能化系统 维护费 200000 耗材 50000 消防系统维护费 30000 30000 低压配电设备维护 5000 5000 工具费及小件耗材 4000 4000 发电机维护 5000 5000 合计 828060 房屋维修 路面、屋面修补 20000 20000 建筑小品、栏杆 5000 5000 给排水设施 10000 10000 合计 35000 设施设备运行能耗 监控系统用电 10KW*24小时*365天*0.55元/度 48180 消防中控用电 2KW*24小时*365天*0.55元/度 9636 电梯电费 35608元/月*12月 427296 发电机耗油 （估算） 50000 公共用电（含：楼道照明、疏散指示灯、生活（热水）水泵、景观灯等） 3623度/天*365天*0.55元/度 727318 合计 1262430 共计 4038810 固定资产折旧及其他设备设施 66407 上缴国家税收 4105217*6% 246313 企业利润（管理酬金） 4351530*5% 217577 支出合计 4569107 二、收支测算表 项目 说明 金额（元） 测算收入 综合服务费 多层：98176㎡*0.8元/月/㎡*12月=942490元 小高层、高层：156783㎡*1.4元/月/㎡*12月=2633954元 商铺：3381㎡*0.8元/月/㎡*12月=32458元 车库：490个*300元/年=147000元 车位：1772个*480元/年=850560元 4606462 （其中） 开发商补贴 多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元 小高层、高层：156783㎡*0.8元/月/㎡*12月 =1505117元 商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元 1992591 业主交纳 多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元 小高层、高层：156783㎡*0.6元/月/㎡*12月 =1128837元 商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元 1616311 支出 4569107 盈亏 37355 附表二： 设施设备配备表