企业往来询证函、银行询证函.docVIP

企业询证函 致： 为了进一步加强企业的财务管理，清理企业的各项往来款项，为确保年终公司内部审核及股东分红工作的顺利进行。为此对各业务单位的财务往来款项进行一次核对。下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。敬请配合与支持，谢谢合作。 本公司与贵公司的往来帐项列示如下： 截止日期 贵公司欠我公司款项 我公司欠贵公司款项 备注 2、本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。 （公司盖章） 年 月 日 经办人: 结论：1、信息证明无误。 （公司盖章） 年 月 日 经办人： 2、信息不符，请列明不符的详细情况： （公司盖章） 年 月 日 经办人： 银行询证函 编号 （银行）: 本公司聘请的昆山公信会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计，按照《中国注册会计师独立审计准则》的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本公司帐簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料。有关询证费用可直接从本公司 存款帐户中收取。回函请直接寄至昆山公信会计师事务所。 回函地址：江苏省昆山市柏庐北路500号（天合大厦五楼） 邮编：215300 电话：0512 传真：0512 联系人： 1、银行存款（截止日期： 年 月 日） 帐户名称 银行帐号 币种 利率 余额 起止日期 (活期/定期/保证金) 是否被抵押或质押或其他限制 除以上所述,本公司并无其他在贵行的存款。 银行借款（截止日期： 年 月 日） 帐户名称 币种 余额 借款日期 还款日期 利率 其他借款 条件 抵(质)押品/担保人 除以上所述，本公司并无其他自贵行的借款。 担保（如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况） 被担保人 担保方式 担保金额 担保期限 担保事由 备注 除以上所述，本公司并无其他向贵行提供的担保。 （公司盖章） 年 月 日 经办人： 以下仅供被函证银行使用 结论：1、信息证明无误。 （银行盖章） 年 月 日