企业erp系统操作管理规定.docVIP

第 PAGE 9页/共 NUMPAGES 10页 文件编号：WK-ERP-001 版本：A ERP系统操作管理规定(试用版)(范围:供应链+财务) 制定/日期 审核/日期 核准/日期 刘振林 2 1.0 目的 规范系统工作流程，明确责任，保证ERP系统的顺利运行！2.0 适用范围 适用于XXXXXX实业有限公司！ 3.0 定义 3.1 ERP：（Enterprise Resource Planning）ERP是建立在信息技术基础上，利用现代企业的先进管理思想，全面地集成了企业所有资源信息，为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台，简称企业资源计划。 4.0 职责 4.1 项目经理：全面督导、指导和管理系统，确保系统顺利运行。 4.2 网络管理员：对系统硬件和软件的维护安装，保证系统网络工作正常。 4.3 系统管理员：负责软件所有公共参数的设置修改、月末结帐、以及培 训系统操作，解决系统操作过程中出现的问题。 4.4 操作用户：及时、正确地操作系统，确保数据的准确。 5.0 内容 5.1 系统站点管理 5.1.1 每个站点由专人管理,业务上面的操作只允许一个人具有编辑功能,其他人只有查询作用! 5.1.2 系统管理处建立一份站点分布管理表. 5.2 软件安装与授予用户权限： 5.2.1 部门需安装ERP系统软件,首先填写一份ERP软件安装申请表,经部门经理核准,并且项目经理根据申请表内容,决定安装模块管理以及操作权限,然后交付给网络管理员进行软件安装; 5.2.2 项目经理同时将相关人员资料录入到ERP系统操作员权限一览表里面，如有权限变更，各部门需通过《联络单》进行变更处理！ 5.3 系统日常操作维护： 5.3.1 严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 5.3.2 保证自己密码不泄密，定期性更改密码。 5.3.3 如果由于各种原因，不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员。 5.3.4 业务单据需及录入，业务操作完毕或离开座位请及时关闭窗口。 5.3.5 凡有违以上所规定操作者，造成系统业务不能正常操作者，将处予 10-30元的罚款. 5.4 系统业务操作管理规定 5.4.1 权限管理 1） 用友ERP系统划分不同模块受权分级管理，其目的是明确工作职责、划分工作权限及范围，实施更专业的管理。 2） 系统权限的分配由系统主管和系统管理员负责，系统权限一经设定后不可随意变更。如需变更使用权限，需部门提出申请，经部门总监签字同意，报系统主管核准方可变更。未经批准不可随意变更。 3） 未能达成权限更改协议，可申请总经理室仲裁。 5.4.2 系统编码管理规定 1) 系统编码是根据公司实际工作的需要，综合分析各种需求的前提下制定的编码规则，系统的编码包括：客户编码、供应商编码、原材料编码、半成品编码、产成品编码、委外加工材料编码。 2) 系统编码规则：采用阿拉伯数据编写，客户、供应商6位编码，存货11位编码，编码不得重复使用，不得同一种物料有二个编码。 3) 系统编码为公司共用资源，未经批准不可随意更改。如编码不适合管理需要，需更改时，由需求部门或人员提出申请报系统主管，经系统主管争得相关人员同意方可修改，如有一方不同意，则不得擅自改动。 4) 系统编码的日常维护由功能模块操作人员自行维护，在编码时要遵守以上编码规则。例如：客户编码为100001，即可在100001，100002。。。。。。199999内不重复编码。 注明:以上都必须建立规范的编码规则文件进行管控. 5.4.3?电子文档管理规定 1) 系统中各种参数的设置任何人不可随意改动，如需改动，由需求部门或人员提出申请报项目经理，经项目经理争得相关人员同意后方可修改，如有一方不同意，则不得擅自改动。 2) 系统文件每天关机前，要求系统管理员备份一次。每月系统结账后，系统网络员将本月系统文件备份，并刻录光盘。光盘由财务部负责存档。 3) 总经理室可查阅全部系统资料，其他人员可查阅所辖范围内的资料，如需查阅他部门资料，需经相关部门负责人同意方可查阅。 4) 系统资料属公司机密文件，未经总经理同意任何人不可向外提供。如有违犯者按公司制度处理。 5.4.4 模块管理总账 1) ?总账一用户，财务部使用并负责维护。 2) 填制、审核、记账、打印凭证、凭证装订、纸制凭证的管理归档，由财务负责人安排完成。 3) 财务负责人每月10日前安排结账、出报表。 5.4.5 模块管理应收账款 1) 应收账款由