瓦斯电厂物资采购及运行管理办法.doc

瓦斯电厂物资采购及运行管理办法 为了加强内部管理，确保瓦斯电厂经营运作正规化，依据公司《物资采购及出入库管理办法》，特制定本办法 一、采购原则及程序 1、使用的材料及配件，公司内部能加工的或修理的绝不外购； 2、外购时，坚持“货比三家”的原则； 3、金额超过1万元的外购，坚持“合同管理”的原则； 4、采购管理的程序为：计划—审批—采购—入库—保管—出库 二、计划管理和采购制度 1、实行计划管理，每月23日前采购员将次月生产需要的材料名称、规格、型号、单价、数量、等内容填写完整，由厂长签字后、经营厂长盖章后，一式两份报公司主管经理，由主管经理与供应供到现场确认签字后，由经营经理、经理审批后方可外购。 2、外购计划经公司经理确认后，由计财部安排资金计划，手续齐全方可办理采购借款，组织采购。 3、采购过程中，要遵循“先厂家、次批发、后零售”的原则，且必须有两人以上参与，并索要正式发票。 三、物资的验收入库制度 1、核对入库凭证。根据采购员开出的入库单，由供应站、电厂经营厂长、采购员、当班库工同时在场核对入库物资的规格、型号、数量等内容以及相对物资的验收标准进行如实验收，同时根据验收情况如实填写登记验收记录，在场人员全部在验收单上签字确认。 2、对在场验收合格的物资，经营厂长方可在“入库单”上盖章，同时依此登记账簿和卡片；否则不得办理入库手续。 3、不得无计划外采购入库现象。 4、选择合格供方进行采购，否则供应站不办理相关手续。 5、材料费报销或挂账必须有现场验收入单方可审批报销。 四、出库管理 由于电厂的工作场所的特殊性，每次购入物资入供应站的总库，一次性出库（按小仓库管理办法执行）。供应站必须及时登记账簿，不得有误。 五、其他事项 1、电厂、供应站不按上述规定办理相关手续，有一次扣电厂、供应站各500元。 2、不及时报材料计划，迟报一天扣电厂采购、厂长、经营厂长各100元。