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XXX公司保税料件仓库管理规定 第一章总则 第一条 为使保税仓库管理工作规范化，按海关监管要求，并结合本公司的具体情况， 特制订本规定。 第二条 保税仓库管理工作的职责： （—）保税仓库只能存放以加工贸易方式进出口的货物，严禁存放其他任何物品。 （二） 做好物资出库和入库工作，并使货物储存、供应、销售各环节平衡衔接。 （三） 做好货物的保管工作，经常清查、盘点库存货物，做到帐、卡、物相符。 （四）保税仓库的帐薄必须根据加工贸易手册设立，据此设立的账簿只能登记该加 工贸易手册内进岀口的货物，其他货物一概不能记入该账簿。 （五） 整洁。 做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容 第二章入库管理规定 第三条 保税货物抵库后，库管员要按照加工贸易手册和进口货物发票箱单仔细核对 品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后开具“入库单”办理入库 手续。入库时要认真填写物料 卡。 第四条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通 知采购部门和进出口部门，共同现场鉴定，必要时拍照记录。 第五条 出口货物发生退货时，要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是 否齐全，认真记录退货产品数量、质量状况。 第三章出库管理规定 第六条 办理出库时要认真审核“领料单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据 所列项目办理出库，并核签有关单据。发现有误时要立即通知开单人员更正后发货。 第七条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出”的原则，发货坚持一盘底、二核 对、三发货、四检数。同时坚持货单不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出 库、卩麦头不清不岀库。发货时,要及时记入物料卡。 第四章货物储存保管规定 第八条 货物的储存保管，原则上应以货物的属性、特点和用途规划设置保税仓库 区域，并根据保税仓库的条件考虑划区，合理有效使用保税仓库面积。 凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序 排列编号，上架的以分类定位编号。 第九条货物堆放的原则是： (-) 本着安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、 墙距、垛距、顶距。 (二) 按货物品种、规格、型号等结合保税仓库条件分门别类进行堆放，要做 到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。 第十条 建立货物摆放位置示意图、物料卡并置于明显位置。 物料卡上载明物资名称、编号、规格型号、入库量及日期、出库量及日期、残余 数量、产地或厂商。 第十一条 库存货物在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。 第十二条 仓库尽可能及时核对库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算， 月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。 第十三条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。 每月必须对库存货物进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残 损，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部 门，未经批准不得擅自调帐。 积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐卡、帐 帐、帐实相符。 第十四条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现 场，保证库容整洁。 第十五条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、 防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。 第十六条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记 制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。经过登记后，方可在仓管 员的陪同下进入仓库。 第十七条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火 作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维 修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。 第五章库存控制与分析管理规定 第十八条 库管部门要会同有关部门（财会、采购、销售等）协商制订合理采购 批量和库存安全量，降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。结合 货物在库量上下限的设置采购，坚持用科学的方法订货、进货。 第十九条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等 合理储备的前提下，力求减少库存量。 第二十条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、 报废货物的处理工作。 第六章库管人员工作要求与纪律 第二十一条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业 请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。 第二十二条 妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。 第二十三条 做好保密工作。 第二十四条库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接 第二十四条 手续办妥之后，才能离开工作岗位。移