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文档仅供参考 文档仅供参考 出差管理标准 目的 保障方兴地产南京公司的业务开展, 加强公司差旅费的管理和控制, 规范费用报销手续, 明确报销标准. 适用范围 适用于方兴地产南京公司及其公司开发的所有项目. 职责 公司差旅费实行预算管理, 费用支出以年度预算为依据, 在预算范围内列支. 各部门负责人作为本部门费用控制的第一责任人, 对费用的真实性、合理性及费用预算的执行负责. 财务管理部审核所有报销审批手续的完备性、金额的准确性、单据的合法性及合规性. 政策 差旅费定义 差旅费是指公司职员因公务至外地执行业务、参加会议、培训、招聘、考察交流、因公出国（境）等发生的往返交通费、住宿费、个人餐费及出差补助费等. 出差交通费：指出差出发地至目的地的往返飞机、火车、汽车、轮船等的票款, 机场往返交通费、高速公路费及目的地市内交通费. 关于差旅保险, 公司已做统一保险的, 其他各种形式的人身保险费将不再予以报销. 出差住宿费：指员工异地出差因过夜住宿发生的费用. 出差餐费：指员工异地出差发生的个人餐饮费. 差旅补贴：员工按公司规定标准应享有的补贴费用. 交通工具标准 公司总经理出差, 飞机可乘坐头等舱或公务舱；高速铁路列车可乘坐商务座或一等座；轮船可乘坐贵宾舱. 其他人员出差, 飞机一律乘坐经济舱；高速铁路列车一律乘坐二等座；轮船一律乘坐普通舱. 住宿费标准 公司总经理可住宿五星级酒店大床房及以下标准, 实报实销. 方兴关岗员工在一线城市（北京、上海、广州、深圳）出差, 住宿费（含酒店内电话费等）不得超过800元/人?天, 其他城市住宿费（含酒店内电话费等）不得超过600元/人?天. 其他员工在一线城市（北京、上海、广州、深圳）出差, 住宿费（含酒店内电话费等）不得超过650元/人?天, 其他城市住宿费（含酒店内电话费等）不得超过450元/人?天. 住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定, 报销时需一并附上与出差人员姓名、时间、出差地点一致的有效住宿报销凭证及住宿明细, 超过限额标准的部分由员工自行承担. 出差餐费标准 公司总经理出差餐费实报实销. 方兴关岗员工在一线城市（北京、上海、广州、深圳）出差, 餐费不得超过300元/人?天, 其他城市餐费不得超过250元/人?天. 其他员工在一线城市（北京、上海、广州、深圳）出差, 餐费不得超过200元/人?天, 其他城市餐费不得超过150元/人?天. 出差餐费按以上标准实报实销, 超过限额标准的部分由员工自行承担. 出差期间因公发生对外业务招待费, 按公司业务招待费相关办法执行, 不得在差旅费中列支. 出差补贴标准 除公司总经理外, 所有人员国内出差补助标准为50元/人?天. 公司总经理不享受出差补助. 参加公司统一组织的培训或会议无出差补助. 差旅报销要求 公司员工出差前, 如借支差旅费, 需根据付款审批流程进行申报审批, 凭审批后的借款单到财务管理部领取. 员工出差的差旅费一次一报, 不得将多次出差的单据合在一张差旅报销单上报销. 对于在出差期间所支付的非差旅范畴的费用, 应按公司对该类费用的相关规定, 单独签报, 不得混在差旅费中报销. 员工出差需进行事先申请（在OA系统发起申请流程）, 《出差申请单》需作为差旅费报销的必要凭据. 因陪同外宾、重要客户及其他特殊原因需要提高交通或住宿标准的须一事一报填写《差旅标准升级审批表》（附件1）由公司总经理审批. 国（境）外考察管理 国（境）外考察管理是指对公司领导为企业生产经营所发生的国（境）外考察活动及费用的管理. 国（境）外考察一律参照方兴地产总部相关管理规定执行. 差旅费申请及报销流程 申请流程：申请人—部门负责人—分管领导—总经理—人力备案（在OA系统发起流程） 报销流程：申请人—部门负责人—分管领导—综合管理部审核—会计审核—财务负责人—总经理—出纳付款（在OA系统发起流程） 附件 附件1：《差旅标准升级审批表》 附件2: 《出差管理流程图》 附则 本标准由综合管理部、财务管理部负责解释、修订, 自发布之日起执行. 方兴地产南京公司 2015年3月1日