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2011 年度经营目标计划完成措施办法报告 接标单位：财务部 接标人： 2011 年 1 月 9 日接 序 项目 期望值 实现目标的具体步骤 实现目标的手段 资源支持 号 1 1、为了完成目标必须有配套的管理制度，针对实际情况制定费 用管理制度，并严格执行和检查。 2、营运部门、发货站必须向总部提供长途车辆价格表，经营运 部长审核后， 分发各分公司财务部科股长进行监督控制， 超出标 1、制定费用管理制度 准未经审批的不予报销 ,有效控制。 2、对长途运费的监控。 3、各分公司营运部门必须提供中转外部货运部的合同 9 留财务 3、中转费的控制。 进行监控管理， 并要求管线员在开单时必须在小单上注明中转目 4、提送货费的控制。 5、车辆燃油、车辆维修 的地及预计中转价格。 费用成本率 费的控制。 4 、各分公司财务科必须对提送货费的派车单据进行严格审查， 各部门配合 6、预算指标完成情况分 凡手续不全的不予结算。 各分公司对提送货费制订严格的结算考 析会。 核方案，并备案财务进行监控，防止弄虚作假多付提送货费。 7、纳入财务的绩效考核 指标。 5、各分公司对车辆的燃油、维修费用实行表格化管理，月末结 8、人力成本的控制 算燃油费时必须提供燃油费的使用明细表以及与油站结算数量 报车辆管理处审核， 并报相关部门审核后， 符合预算内指标方可 报销，超出预算的必须报总部企管部审批，否则财务不予报销； 6、每 15 天财务部门提供费用指标完成情况分析表， 给相关部门 进行分析，针对存在的问题及时提出措施，以便完成指标。 7、为了促进财务人员对费用指标的执行情况进行监督控制，将 纳入考核范围。 8、财务部门严格按照公司的工资核算办法，控制人力成本。 2 1、各分公司财务严格对大小单进行审核，防止漏上大单，漏进 收入现象造成利润降低。 1、小单的审核。 2、制订预算管理制度，并按预算管理制度的条款执行，对超预 2、全面预算的管理执 算外指标的必须重新申请， 否则财务不予办理。 每月 5 日及时将 利润率 11% 各部门配合 行、监督及反馈。 各分公司及公司指标完成情况反馈企管部门进行分析及总结。 3、指标的落实 3、各分公司财务必须了解各自部门的考核指标，