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实验Excel数据透视分析应用 实验目的 了解银行账户管理的基本方法。 掌握Excel数据有效性的定义方法。 掌握数据透视表和数据透视图的使用方法。 实验内容 企业经营中，资金往來和资金管理是非常重耍的。公司必须随时掌控所有银行帐户的资金 流动情形，对于公司的银行帐户收付记录、余额等资金往来必须冇全盘的了解与学握。木实验我 们学习建立银行账号的管理、建立银行账户资金往來记录，以数据透视表进行单月帐务收入、支 出、余额分析计算，并以帐户余额统计图表分析公司在各银行帐户的余额比较，以便统计汇总各 银行帐户地资金往來的分析。 一、建立银行帐户数据 建立“银行帐户”工作农 输入与公司往來的所有银行名称与银行账号明细农。如图7-1 所示。 A B 1 氓行名称 辐行恋号 |2 中国信托北京分行乙存 822-026-5333-00-1 商业银行东城分行乙存 122-134-51136-01-1 4 工商银行郭阳分行乙存 433-166-15492-1 5 建设银行西城分行乙存 791-851-48193-1 6 中国信托北京分行甲存 822-027-0340-00-1 图7-1 “银行帐户”工作表 定义银行帐户数据 在“银行数据”工作表中,选取A2:B6单元格区域。 单击【插入】一【名称】”【定义】命令，在“定义名称”对话框屮输入名称为“银行 账号”，单击【确定】按钮。 定义银行名称数据 在“银行数据”工作表中，选収A2:A6单元格区域。 单击【插入】一【名称】一【定义】命令，在“定义名称”对话框屮输入名称为“银行 名称”，单击【确定】按钮。 二、建立银行帐户管理记录表 帐户管理记录表屮完整的记录了公司在各银行的交易记录。 建立“帐户管理记录”工作表 “帐户管理记录”工作表屮包含银行名称、银行账号、年、刀、日、摘要说明、存款、提 款等8个字段。如图7-2所示。 图7-2 “帐户管理记录”表 设置“银行名称”下拉列表 为了提高输入数据的效率和准确性，我们为“银行乞称”字段创建下拉列表。 ⑴在“帐户管理记录”表屮选泽A4:A100单元格区域。 (2)单击【数据】一【冇效性】命令，打开如图7-3所示的“数据冇效性”对话框。 图7-3设置“数据有效性” 在“允许”下拉列表框屮选择“序列”；在“來源”文本框屮输入“二银行名称”。 单击【确定】按钮，完成设置。此时单击A4单元格，在A4单元格右端显示下拉箭头，单 击下拉箭头，可以从下拉列表椎中选择输入银行名称。如图7-4所示。 银行名称 面曲艮行东城分行乙存 工赫艮厅郎阳分行乙存 淫題艮厅酉圾分彳亍乙存 图7-4 “银行名称”下拉列表框 建立与银行名称相关联的银行账号 在B4单元格中输入公式“=IF(A4二〃“，, VL00KUP(A4,银行账号,2, 0)) ”。 使用填充柄复制以上公式到B5:B100单元格区域。 输入“帐户管理记录”表屮的数据 银行名称可以从下拉列表框中选择，银行账号自动输入；其它各字段耍用户自行输入。如图 7-5所示。 数码扈法科技股份有限公司-银行账户管理记录 2 3 银行名称 银行账呂 ￥ 万 S 题说明 4 中国信孔北京另右乙存 822-026-5333-00-1 2D04 1月 1 开尸存款 ￥2JXOOCO 5商业银行东城分行乙存 122-134-5113S-O1-L 2D04 1月 1 开尸再款 ￥WCO B 工商银行朝阳分厅乙存 433-166-154S0-1 2D04 1月 1 开戶存款 ￥ uro.coo 7 建设银行西城分行乙存 701-851-48103-1 2D04 】月 1 开戶存款 ￥311,000 8 连设银行西城分行乙存 791-651-10193-1 2D04 1月 1 尿财器具 ￥200,001 Q 建设银:行西城分行乙存 791-851-43102-1 2004 】月 1 硕公用品 ￥ l^J.OEE 10 中国荷兀北京分厅乙存 622-026-533X0-1 2D04 1月 5 1月枣用金 ￥20.001 图7-5输入数据后的“帐户管理记录”表 三、建立银行帐户数据透视表 数据透视表是一个能够快速介并和比较人量数据的交互式表格。通过数据透视表，我们可以 从另一种角度分析数据。 建立银行帐户数据透视表 (1)在“帐户管理记录”屮，选取A3:A36单元格区域，单击【数据】一【数据透视表和数据 透视图】命令，打开“数据透视表和数据透视图向导”。如图7-6所示。 数据透視表和数据透视图向导-- 3步骤之1?||X =三三三一三_一 =====_===一 =====_=__ = ---- 一 一一三三三二 =_==_=_==_二? M心。m Excel数据刿表戢数据库 =三三三一三_一 =====_===一 =====_=__ = ---- 一