会计电算化（用友u8v10.1）教学课件作者张勇模块八.pptVIP

图８ － ７　画表格线 返回 图８ － ８　定义组合单元 返回 图８ － ９　设置单元属性 返回 图８ － １０　设置关键字 返回 图８ － １１　定义关键字偏移 返回 图８ － １２　录入报表文字 返回 图８ － １３　保存报表 返回 图８ － １４　定义单元公式 返回 图８ － １５　定义单元公式———函数向导 返回 图８ － １６　财务函数对话框 返回 图８ － １７　定义审核公式 返回 图８ － １８　定义舍位平衡公式 返回 图８ － １９　录入关键字 返回 图８ － ２０　生成的货币资金表 返回 图８ － ２１　审核货币资金表 返回 图８ － ２２　生成货币资金舍位表 返回 图８ － ２３　选择报表模板 返回 返回 图８ － ２４　调用的“利润表” 模板 图８ － ２５　录入关键字 返回 图８ － ２６　生成数据的利润表 返回 图８ － ２７　选择报表模板 返回 图８ － ２８　调用的“资产负债表” 模板 返回 图８ － ２９　录入关键字 返回 图８ － ３０　生成数据的资产负债表 返回 * 任务二　报表格式设置 第一步: 执行【文件】|【保存】命令, 打开“另存为” 对话框。 第二步: 选择保存路径“桌面”, 输入文件名“货币资金表”, 单击【另存为】按钮,如图８ －１３ 所示。 操作总结: ? ＵＦＯ 报表中报表文件专用扩展名为ｒｅｐ。 上一页 返回 任务三　设计报表公式 一、任务概述 (一) 任务认知 对于一张报表而言, 除了报表的外观和项目名称之外, 最重要的就是金额的填列。 而判断金额是否生成的关键就是设计报表公式。 当完成报表的创建和格式设计之后, 为方便报表数据采集和计算, 需要设计报表公式。在财务报表中, 由于账簿与报表、报表与报表之间存在着密切的数据间逻辑关系, 所以报表中各种数据的采集、运算钩稽关系的检测就用到了不同公式。 报表公式主要有计算公式和非计算公式两类。 下一页 返回 任务三　设计报表公式 其中, 计算公式也称为单元公式, 主要包括取数公式以及单纯的统计和计算公式; 非计算公式主要包括审核公式和舍位平衡公式等。 报表的单元公式必须设置, 审核公式和舍位平衡公式则是根据需要设置的。 (１) 单元公式。 (２) 审核公式。 (３) 舍位公式。 (二) 任务内容 以账套主管的身份完成货币资金表公式的设计。 上一页 下一页 返回 任务三　设计报表公式 (１) 定义单元公式。 定义货币资金表期初数、期末数各单元的单元公式。 (２) 定义货币资金表的审核公式。 (３) 定义货币资金表的舍位平衡公式。 二、任务知识 １. 单元公式 单元公式用于定义报表数据来源以及运算关系。 单元公式可以取本表页中的数据, 也可以取账套中的数据, 还可以取其他表页以及其他报表中的数据。 上一页 下一页 返回 任务三　设计报表公式 (１) 账务函数。 大多数单元公式可以利用账务函数进行设计, 实现从总账系统提取数据。 ＵＦＯ 报表系统提供了期初数函数(ＱＣ)、期末数函数(ＱＭ)、发生额函数(ＦＳ) 等几十种账务函数。 其基本表达式为: 函数名( 科目编码, 会计期间, 方向, [ 账套号 ], [ 会计年度 ], [ 编码１ ], [ 编码２ ], [ 截止日期 ], [ 是否包括未标记账 ], [ 自定义项１ ], [ 编码１ 汇总 ], [ 编码２ 汇总 ])。 在编辑单元公式时, 可以直接使用函数, 也可以使用【函数向导】按钮, 在函数向导对话框的指导下逐步完成函数的设置, 并随时用Ｆ１ 键调出相关帮助。 上一页 下一页 返回 任务三　设计报表公式 (２) 表页内的计算公式。 数据源若是表内, 通过加减乘数或统计函数、数学函数的运算生成数据。 (３) 本表他页取数。 本表他页取数是指同一报表文件中不同表页之间通过数据链接获取数据。 (４) 他表取数。 他表取数公式用于在不同报表之间定义取数关系, 适用于报表文件存放在同一磁盘中的情况。 ２. 定义审核公式 审核公式是ＵＦＯ 报表系统提供的用于检查报表数据直接钩稽关系的公式, 是报表数据之间的检查公式。 通过验证报表数据的逻辑关系来提高报表数据的准确性。 上一页 下一页 返回 任务三　设计报表公式 审核公式由验证关系公式和提示信息两部分组成, 其基本表达式为: 审核关系式 ＭＥＳＳ “提示信息” ３. 舍位平衡公式 舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取整时调整数据。 在进行报表汇总时, 会存在各个报表计量单位不一致的问题, 这就需要对报表进行进位处理。 在进位处理后, 可能会导致由于进位而打破原有的数据平衡, 故需要对进位后数据的平衡关系重新进行调整, 以使经过进位处理后的数据自动恢复平衡关系, 这就是舍位平衡。 上一页 下一页 返回