采购报销流程.docxVIP

目的： 为了规范采购申请、执行、报销的流程和可控性。 二、范围 本公司所有与采购有关项目。 三、职责 财务部：采购金额的审核，报销的支付 部门负责人：采购内容的审核 总经理：采购内容的批准。付款确认。 采购：具体采购执行，对账以及货款申请 四、内容 4.1、月结 4.1.1、公司购买物料，原则上和供应商确认以月结为主。 4.1.2、金额超过500元，以月结为主。 4.1.3、采购在ERP 系统中只有输入价格的权限，没有修改价格的权限。 4.1.4、采购每月15号前必须与供应商对账完毕 4.1.5、月结采购流程图 按照销售订单及库存制定采购需求，原则上按照采购最低下单量申请，可买可不买物料一律不买无总经理签字的采购申请单不予审批，价格高于ERP定价不审批按照物料紧急程度，急需物料1天内处理合同中必须明确供应商违约责任，如延迟交货、质量不合格等的处罚措施采购必须自己做一份《对账单》，禁止直接用供应商对账单对账需审核：采购申请单、采购订单、送货单、来料检验报告、入库单、供应商对账单、采购对账单，共7份 按照销售订单及库存制定采购需求，原则上按照采购最低下单量申请，可买可不买物料一律不买 无总经理签字的采购申请单不予审批，价格高于ERP定价不审批 按照物料紧急程度，急需物料1天内处理 合同中必须明确供应商违约责任，如延迟交货、质量不合格等的处罚措施 采购必须自己做一份《对账单》，禁止直接用供应商对账单对账 需审核：采购申请单、采购订单、送货单、来料检验报告、入库单、供应商对账单、采购对账单，共7份 4.1.6、现金方式采购报销流程： 4H内必须办理完入库或退货手续借款后5个工作日内必须做核销现金采购物品要求4H内必须检验完毕ERP系统中没有单价的一律先询价，总经理审批后录入系统生产物料、测试仪器、工具由 4H内必须办理完入库或退货手续 借款后5个工作日内必须做核销 现金采购物品要求4H内必须检验完毕 ERP系统中没有单价的一律先询价，总经理审批后录入系统 生产物料、测试仪器、工具由PMC申请 研发用品由研发部申请 办公用品由综管部申请