酒店夜审工作流程.docVIP

夜审工作流程 ? ???? 本酒店夜间审核主要分为两个部分：客房收入和餐饮收入 一、其工作内容包括 （1）核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 （2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。 （3）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一致是否有房价变更单或折单。 (4）核查结帐单后所附单据是否齐全，押金单必须连号，如有押金单缺失是否注明原因，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等是否与电脑相符。押金单号、金额是否与“预收订金”一致，核对各种挂账单单号是否与电脑一致，最后查看签字手续是否齐全。 (5）核查RC单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。各种挂账单据的消费是否正确输入电脑。 (6）核查房价是否合理，换房单是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。 (7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人，招待账单没有授权人签字要找相应负责人及时补签）。 (8）核查储值卡结帐是否有印卡号，所印卡号与结帐卡号是否一致。 (9）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位有效签单的人员。检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部预订单，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符。 (10）核查所有的收入调减是否合理，是否有经理级签名。 (11）帐单审核完毕后，将服务中心交来的房态表与接待处房态进行核对。 (12）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。并正确计入房间费用。 (13）核对网络定房是否有传真单，团队、会议定房是否有团队联系单（查看会务费，场租费，用餐标准，联系人签字，房价，结算方式等）。 (14）核对客人RC单的明细项目是否完整（客人姓名，房价，抵离日期，客人签字等）。 (15）核对今日余额（上日余额+净差额=今日余额）是否与电脑相符。 （16）将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结帐方式分类归集装订。把AR帐、ENT帐、S帐、前台帐以及赠送和退菜明细表挑出做好登记。 （17）统计宴请（招待）消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。 （18）核对所开发票是否与帐单一致，并检查消费金额与发票金额（发票金额不能大于消费金额） （19）检查各站点所开发票是否按顺序正确登记，有无缺号，发票底联要与发票登记表一致。对于错票废票是否及时做了退票处理。 （20）把所有审核完的账单按结账方式分类统计并用计数器计算统计各分类金额。所有的挂账单也要按部门分类统计打印汇总。 二、餐饮收入的夜间审核 （1）将餐饮收银员交来的“营业收入班别表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。 （2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“入账明细表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录。在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。 （3）将餐饮收银员上交的帐单分类汇总，与“营业收入班别表”核对金额是否相符。 ?（4）核查结帐单后所附单据（酒水单、加菜单、海鲜单、退菜单、井源点菜单）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。海鲜单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。 ?（5）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。 （6）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有经理级签字，理由是否充分。 （7）核查打折权限是否准确，例：餐饮部经理有全单8折权限（酒水香烟海鲜除外）、餐饮主管有8.8折权限（香烟、酒水、海鲜除外）等。 ?（8）核查挂帐、前台帐、宴请(招待)是否有客人与经理级签字（挂帐帐单签字是否为协议单位有效签单人）。 （9）核查储值卡结帐是否拓印卡号，是否有持卡人签字确认。 （10）核对早餐券数量、日期是否有效。有无过期、涂改等现象。 （11）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 ?（12）核对开出发票是否与帐单一致。 ?（13）检查开出发票登记表，开出发票张数、金额是否正确。 ?（14）将赠送明细挑出来，次日转交成本部。 ?（15）将已签字确认的ENT帐单挑出来，在电脑按日期、金额、宴请人做报表登记。 ?（17）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结账方式分类归集。 （18）冲减当日的早餐券，即把客人当天早上在西